Haben Sie Ihre Aktien mit Short Sellers gekennzeichnet? |

Short-Seller identifizieren häufig rote Flaggen, bevor die Wall Street-Analysten oder Finanzmedien sie entdecken.

Und wenn Sie lange in einer Aktie sind, die stark shorted ist, müssen Sie tiefer graben, um herauszufinden, warum. Sie würden es hassen, herauszufinden, dass Sie der Letzte waren, der wusste, dass eine wichtige Aktie möglicherweise auf Schwierigkeiten zusteuert.

Zweimal im Monat veröffentlichten die Nasdaq und die New Yorker Börse aktualisierte Informationen über Aktien, die stark gescheitert sind. Sie finden diese Daten auf ihren Websites, www.shortsqueeze.com oder im Abschnitt "Marktdaten" des Wall Street Journal.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht der kurzen Interessenlisten Jeder Long-Investor sollte wissen:

Größte Short-Positionen

Aktien auf dieser Liste sind nicht unbedingt da, weil sie in Schwierigkeiten sind. Stattdessen können sie einfach als eine negative Wette auf den breiteren Aktienmarkt oder einen bestimmten Sektor angesehen werden. In den neuesten Daten sind drei der fünf am stärksten shorted Investitionen Index-Spiele wie die S & P 500 ETF (NYSE: SPY) .

Aber Sie sollten einen Blick auf die Liste, um zu sehen, ob Unternehmen auffallen. Zum Beispiel ist der Casinobetreiber MGM Resorts (NYSE: MGM) der achtstärkste Short-Titel an der NYSE, obwohl der Marktwert des Unternehmens mit 4,5 Mrd. USD den Mid-Cap-Status aufweist.

Größter Positive Änderungen Wie die Liste der größten Short-Positionen hebt diese Liste auch große Markt- und Sektorwetten hervor und wird daher normalerweise von Large Caps dominiert.

Aber achten Sie auf große Veränderungen und untersuchen Sie deren Auswirkungen. So ist beispielsweise zu prüfen, warum Anleger ihre Short-Position im mexikanischen Zementhersteller Cemex (NYSE: CX) Ende August um 30% erhöht haben, obwohl ihre Aktien näher am 52-Wochen-Tief liegen. Cemex ist ein Stellvertreter für den Bau in Mexiko und der mexikanischen Wirtschaft. Wenn Sie also in mexikanische Aktien oder Fonds investiert haben, könnte diese Spitze des kurzfristigen Interesses ein Warnsignal aufblinken lassen.

Größter prozentualer Anstieg

Wenn Sie die größten prozentualen Erhöhungen von Short-Zinsen prüfen, können Sie nach kurzen Ideen suchen Vielleicht haben Sie unter dem Radar gerutscht.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Anleger Ende August in Aktien von Honda Motor (NYSE: HMC) doppelt bärisch wurden? Die Anzahl der gehaltenen Aktien stieg in nur zwei Wochen um + 111%. Der Umzug fiel mit einem immer stärker werdenden japanischen Yen zusammen, der allen japanischen Exporteuren Gewinne bescheren würde. Die Wette gegen Honda könnte ein guter Grund sein, gegen andere japanische Exporteure wie Sony (NYSE: SNE) , Toyota (NYSE: TM) , Canon (NYSE: CAJ) und Hitachi (NYSE: HIT) .

Shorts als Prozentsatz des Floats Um mit einer Aktie zu wetten, müssen Leerverkäufer Aktien leihen, die in Long - Positionen gehalten werden Maklerkonten (es sei denn, es handelt sich um einen "nackten" Short, der ein Thema für einen anderen Tag ist). Aktien, die von Insidern gehalten werden, sind nicht zugänglich, so dass diese Leerverkäufer nur frei handelbare Aktien oder Aktien erhalten können.

Wenn man sich Shorts als Prozentsatz von Floats anschaut, sieht man, wie viel von dem frei schwebenden Aktien werden von Leerverkäufern gehalten. Wenn der Prozentsatz hoch ist, dann könnten Leerverkäufer etwas machen.

Kürzlich haben Leerverkäufer auf die Lebensmittelkette Great Atlantic & Pacific (NYSE: GAP) gesetzt, die als "A & P, "könnte schließlich bankrott gehen. Bis Ende August hielten Leerverkäufer negative Wetten auf mehr als zwei Drittel des Streubesitzes des Unternehmens. Das Unternehmen lachte hier zuletzt, als es Anfang September (nach der Veröffentlichung der letzten Kurzdaten) einen wahrscheinlichen Verkauf seiner Food Emporium-Kette ankündigte und die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses verringerte. Short-Covering in den letzten Sitzungen hat die Aktienkurse in diesem Monat um mehr als + 20% steigen lassen.

Zu ​​deckende Tage Um die zu deckenden Tage zu berechnen, dividieren Sie die Anzahl der von Leerverkäufern gehaltenen Aktien durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen. Als Absicherung gegen eine falsche Wette wissen Leerverkäufer gerne, wie sich eine Runde Short-Covering auf die Aktie auswirken würde. Zum Beispiel hielten Leerverkäufer per 31. August 2010 17,44 Millionen Aktien von Ritchie Bros. Auktionatoren (NYSE: RBA) . Das durchschnittliche Tagesvolumen des Unternehmens beträgt 520.045 Aktien. Wenn die Leerverkäufer bei Ritchie Bros. falsch liegen. ' Zukünftig wird es etwa 59 Tage dauern, bis diese Anleger ihre bearishen Wetten (basierend auf dem aktuellen durchschnittlichen Handelsvolumen) gutmachen. Der schlimmste Teil (für Bären)? Da die Leerverkäufer Aktien gekauft haben, um ihre Positionen zu decken, würden sie höchstwahrscheinlich den Preis höher und höher treiben.

Der Blick auf Leerverkäufe ist äußerst wichtig, auch wenn Sie selbst nicht zu kurz kommen. Wenn Sie ein aktiver Trader sind, sollten Sie sich angewöhnen, die Namen in diesen Kategorien am Anfang und in der Mitte jedes Monats zu überprüfen.