Kurzer Squeeze Definition & Beispiel |

Was es ist:

Ein Short Squeeze ist eine Situation, in der eine Kurssteigerung einen Ansturm auslöst der Kaufaktivität unter Leerverkäufern. Leerverkäufer müssen Aktien kaufen, um ihre Short-Positionen zu schließen und ihre Verluste zu reduzieren, was zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse führt, was noch mehr Leerverkäufer zur Deckung ihrer Positionen zwingt.

So funktioniert es (Beispiel):

Bei einem Leerverkauf wird die normale Kauf- / Verkaufssequenz umgekehrt, um von einem erwarteten zukünftigen Kursrückgang zu profitieren. Ein Anleger leiht sich Aktien des Unternehmens XYZ von einem Broker und verkauft sie zum Marktpreis. Der Anleger hofft, die Aktien in Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen zu können, wodurch die Position "gedeckt" wird, indem dem Broker seine Aktien zurückgegeben werden. Anstelle des traditionellen "Kauf-Tiefs / Verkauf-Hochs" versucht ein Investor "hoch / niedrig zu verkaufen".

A Short Squeeze tritt auf, wenn der Kurs nicht wie erwartet sinkt.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie verkaufen eine kurze XYZ-Aktie von Unternehmen zu 20 $. Aber anstatt den Preis zu senken, steigt er auf 25 Dollar und scheint höher zu steigen. Jetzt sind Sie in Schwierigkeiten. Sie müssen Ihre Position abdecken und Ihre Verluste begrenzen. Sie beschließen, so bald wie möglich Aktien der Gesellschaft XYZ zu kaufen - Sie und alle anderen, die die Aktie kurzgeschlossen haben. Dies erzeugt einen enormen Kaufdruck auf die Aktie, und die Leerverkäufer, die sich beeilen, um ihre Positionen zu decken, eskalieren nur den Preisanstieg.

Warum es wichtig ist:

Leerverkäufe können eine intelligente Möglichkeit sein, ein Portfolio abzusichern Vorteil eines Down-Marktes, oder nutzen Sie das Wissen über eine bestimmte Aktie. Leerverkäufe sind jedoch eine sehr aggressive und riskante Investition. Schließlich kann ein Anleger bei einem regulären Aktienkauf nur die ursprüngliche Investition verlieren, da der Bestand auf Null fällt. Theoretisch ist das Preissteigerungspotenzial einer Aktie jedoch unbegrenzt. Der Anleger kann für mehr als seine ursprüngliche Investition an den Haken kommen.

Kurze Short Squeezes treten häufiger in Small-Cap-Aktien mit kleinen Schwimmern auf, aber sie können mit jedem Lager auftreten. Anleger sollten auf die Short-Zins-Quote einer bestimmten Aktie und die Anzahl der im Verhältnis zum Float Short verkauften Aktien achten - diejenigen mit hohen Short-Zins-Verhältnissen sind oft anfälliger für einen Squeeze.

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