Aufgliederung des Detail-Cash-Flow |

Also Betrachten wir nun eine Cashflow-Projektion, die diese beiden anderen Aussagen vereint. In diesem Fall machen wir einen direkten Cash-Flow, aber denken Sie daran, dass es auch eine indirekte Cash-Flow-Methode gibt, und es gibt Experten, die auf dem einen oder anderen bestehen, obwohl Sie es wirklich so oder so tun können.

Also Bitte folgen Sie mir, während ich den Cashflow nach Abschnitten durchlaufe. Wir beginnen an der Spitze mit Dingen, die Geld einbringen, also Geld erhalten. Dazu gehören sowohl Barmittel aus Verkäufen als auch Barmittel aus anderen Dingen wie Kreditaufnahmen und Neuinvestitionen. Sie sehen das Beispiel hier:

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Barverkauf ist ziemlich offensichtlich. Es ist die gleiche Zahl wie in der Gewinn- und Verlustrechnung. Denken Sie daran, das sind nicht nur Münzen und Rechnungen, sondern auch Zahlungen per Scheck und per Kreditkarte. In der Geschäftsplanung bedeutet Bargeld Geld in der Bank.

Bargeld aus Forderungen kann zunächst verwirrend sein, aber was wir sehen, ist die Art, wie Forderungen Ihren Cashflow beeinflussen. Wenn Sie diese Tabelle mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichen, die wir gerade betrachtet haben, beachten Sie, was mit den Zahlungsmitteln aus Forderungen passiert. Die $ 230, die wir im März aus Forderungen erhalten, sind ungefähr dieselben $ 228, die Sie im Januar bei Kreditverkäufen gemacht haben. Ich hoffe, Sie vermuten, dass dies daran liegt, dass wir durchschnittlich 60 Tage auf unser Geld warten. Der Unterschied zwischen $ 228 und $ 230 ist die Differenz zwischen 60 Tagen und zwei Monaten. Das ist ein sehr kleiner Unterschied.