Satzdatum Definition & Beispiel |
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Was es ist:
Das Satzdatum ist das Datum, das zur Ermittlung der Inhaber eines Wertpapiers verwendet wird sind berechtigt, eine Dividende oder Ausschüttung zu erhalten.
So funktioniert es (Beispiel):
Wenn ein Unternehmen Dividenden an die Aktionäre ausschüttet, verwendet es eine Liste der Aktionäre, die die Sicherheit an einem bestimmten Datum halten. Dieses Datum wird als "Record Date" bezeichnet.
Beispielsweise kann eine Firma am 1. Juni eine Dividende auszahlen, die am 1. Juli an die Inhaber des Datensatzes am 15. Juni zu zahlen ist. Das Aufzeichnungsdatum ist der 15. Juni.
Warum es wichtig ist:
Der Datensatz Datum variiert zwischen den Wertpapierarten. Zum Beispiel, sobald ein Handel ausgeführt wird, wird ein Investor der Besitzer von Rekord bei der Abrechnung, die fünf Werktage für Wertpapiere und einen Tag für Investmentfonds dauert. Daher werden Aktien vier Tage vor dem Stichtag ohne ihre Dividende (d. H. Ex-Dividende) gehandelt, da der Verkäufer am Stichtag noch Eigentümer der Aufzeichnung ist und Anspruch auf die Dividende hat.
