Was Sie aus einem $ 50 Millionen Fehler eines Mannes lernen können |

Investieren ist wie eine Achterbahnfahrt. Die Fahrt - manchmal glatt, manchmal volatil - testet die emotionalen Extreme jedes Anlegers. Es hat sicherlich meine getestet.

Um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie die Emotion so weit wie möglich aus der Gleichung herausnehmen. Das kann eine schwierige Aufgabe sein, besonders wenn Ihr Konto einen Tag in die Höhe schießt und im nächsten rutscht.

Während meiner gesamten Handelskarriere habe ich drei Wege aufgezeigt, wie Emotionen erfolgreiches Trading hemmen können. Wenn Sie sie unter Kontrolle halten können, können Sie eine Menge Agonie aus dem Handel nehmen.

Kurzfristig zu wenig Selbstvertrauen

Als ich mit dem Handel begann, war ich so überzeugt von meinen Fähigkeiten auf dem Markt, dass ich anfing, meine Millionen auszugeben, bevor ich sie überhaupt machte. Ich war mir meines Erfolgs sicher; Ich hatte gesehen, dass der Aktienmarkt stieg und stieg und stieg und hatte wirklich nie einen Bärenmarkt erlebt.

Aber meine Emotionen haben mich dazu gebracht, meinen ersten Fehler zu begehen: Ich zähle auf die Erwartungen der jüngsten Vergangenheit, um die ferne Zukunft vorherzusagen.

Ich habe sehr viel mit dem Handel von Aktienoptionen zu tun gehabt, die bei richtiger Anwendung enorme Gewinne bringen können. Leider habe ich sie missbraucht.

Statt Optionen zu verwenden, wie sie beabsichtigt waren - um das Risiko zu begrenzen - benutzte ich sie, um schnell reich zu werden. Ich setzte riesige Wetten und investierte Zehntausende von Dollar in Technologieaktienoptionen, nur um sie fallen zu sehen.

Und anstatt sich neu zu gruppieren und die Probleme mit den Trades zu betrachten, warf ich hartnäckig mehr Geld auf das Problem, in dem Glauben, dass es einen Schritt vorwärts gäbe und ich einfach darauf warten musste.

Leider ist das nie passiert, also habe ich viel verloren und ich hatte meine erste große Prüfung in der "Schule der harten Schläge". Meine erste Einführung in große Verluste hatte mit meiner damaligen mangelnden Erfahrung zu tun. Aber Emotionen spielten in diesen Lektionen eine große Rolle.

Wie Gier Sie ohne Geld verlassen kann

Angst und Gier treiben den Aktienmarkt an, weshalb wir Aktien sehen, die überverkauft und überkauft sind. Wenn der Aktienmarkt steigt, beginnen unsere Emotionen zu sagen, dass dies für immer anhalten wird. Wir wollen plötzlich alles kaufen und uns all die großartigen Dinge vorstellen, die wir mit unserem neuen Reichtum machen könnten. Aber irgendwie können wir immer noch enttäuscht sein, mit großen Verlusten und einem kleinen Portfolio.

Als ich bei einer großen Firma Broker war, konnte ich beobachten, wie die Gier das Handelsverhalten eines Kunden - und sein Konto - aus erster Hand übernahm. Unser Kunde hat sein $ 50.000-Konto bei einem Handelskonto bei uns hinterlegt. Auf dem Höhepunkt des Börsenbooms im Internet, als alles, was mit dem Internet zu tun hatte, ein außer Kontrolle geratenes Wachstum erlebte, entschied sich dieser Gentleman, Call-Optionen als Hebel zu nutzen - um noch größere Gewinne zu erzielen.

Eine Call-Option ist eine Wette, dass ein Wertpapier steigen wird, aber es muss in einer bestimmten Zeit auftreten oder der Wert des Calls wird wertlos sein.

Mit dieser Strategie hat dieser Händler seinen Kontostand in nur sechs Monaten auf fast 50 Millionen Dollar erhöht. Aber sein Erfolg würde nicht lange dauern. Gier übernahm seine Emotionen und er ging weiterhin große Risiken ein, die letztendlich das meiste Vermögen zunichte machten. Während er schließlich damit begann, Bargeld in sicherere Anlagen zu stecken, bevor der Markt sich drehte, verlor er immer noch Millionen.

# - ad_banner_2 - # Umgang mit Risiken durch Emotionserfassung

In den 1980er Jahren befand sich der Aktienmarkt mitten in seiner größten Bullenprognose. Infolgedessen begannen Händler Puts zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen.

Der Verkauf eines Put ist eine Wette, dass das zugrunde liegende Wertpapier weiter steigen wird. Wenn ein Put verkauft wird und die Sicherheit steigt, kann der Verkäufer groß gewinnen.

Aber es gibt große Risiken. Wenn die Sicherheit kollabiert, kann ein Händler einen Margin-Call erwarten - im Grunde ein Telefonanruf des Brokers, der den Händler auffordert, mehr Geld auf sein Handelskonto zu legen, um Kosten zu decken oder die Kontoschließung zu verhindern. Genau das passierte 1987 am Black Monday Tausenden von Investoren. Händler, die Dutzende Male ohne Verluste Gewinn gemacht hatten, waren pleite und verzweifelt. Sie wetteiferten stark auf höhere Gewinne, waren übermütig - und bezahlten teuer

Es ist wichtig zu bedenken, dass niemand mit Sicherheit vorhersagen kann, was der Markt kurzfristig tun wird. Einige Anleger könnten verrückt werden, weil ein Handel, den sie verließen, höher und höher wurde - dass, wenn sie in der Investition geblieben waren, sie vielleicht mehr Geld verdient hätten.

Es ist wahr, dass mehr Geld verdienen konnten. Aber bedenken Sie das folgende Beispiel: Wenn ich an einem trostlosen Schnittpunkt an ein rotes Licht herankomme, hasse ich es zu warten, bis das Licht grün wird. Es scheint, als würde nie ein Auto kommen. Trotzdem wähle ich immer noch, nicht direkt durch die Kreuzung zu laufen. Du tust wahrscheinlich auch das gleiche.

Warum rennen wir nicht? Weil es keinen Sinn hat, ein so unnötiges Risiko einzugehen. Sicher, ich würde es vielleicht Dutzende Male ohne Probleme schaffen. Aber eines Tages könnte ich das Auto nicht kommen sehen - und es könnte mich mein Leben kosten. Alles nur, weil ich nicht ein paar Minuten an einer Kreuzung warten wollte.

Die investive Antwort:

Einer der schlimmsten Fehler, die ein Trader oder Investor machen kann, ist, keinen Trading-Plan zu haben. Vor dem Einstieg in einen Handel muss ein Ausstiegspunkt eingerichtet werden. Wenn wir im Voraus wissen, was wir tun werden, hilft das, Emotionen aus der Gleichung zu nehmen. Die wichtigste investive Lektion, die ich je gelernt habe, ist, dass

jeder Investor einen Angriffsplan haben sollte und diesem Plan folgen sollte. Ohne einen setzen wir uns Risiken aus, die wir nicht haben müssen ausgesetzt sein. Glauben Sie mir, wenn unser Portfolio leidet, kann das unser gesamtes Leben beeinflussen, nicht nur unser Handelskonto. Viele Ehen und Leben sind wegen fehlender Handelsdisziplin ruiniert worden.