Wie ich mehr Triple-Digit-Gainer als über jeden anderen Analysten ausgewählt habe |

Jedes Portfolio eines intelligenten Investors muss Vermögenswerte einem aggressiven Wachstum widmen.

Keine Ausnahmen.

Da es nicht leicht ist, einen aggressiven Wachstumsbestand zu finden, möchte ich mit Ihnen teilen, wie ich es mache …

Ich suche nach Unternehmen mit Produkten, Technologien oder anderen Innovationen, die die Grundannahmen für die Geschäftstätigkeit in eine Industrie.

Das sind die Unternehmen, die versuchen, einen aus dem Park zu schlagen, indem sie das nächste große Ding finden.

Ihr seht, ich habe ein Talent dafür. Ich will nicht damit prahlen, aber in meinen fast fünf Jahren bei StreetAuthority habe ich mehr dreistellige Gewinner als irgendeinen anderen Analysten ausgewählt.

Im letzten August empfahl ich beispielsweise AutenTec, eine Firma, die anfing dominieren den Markt für biometrische Lesegeräte - Fingerabdruckscanner auf persönlichen elektronischen Geräten.

Nicht lange danach stimmte Apple zu, die Firma zu kaufen.

Leser von Game Changing Stocks die meinem Rat gefolgt waren, sahen a Gesamtgewinn von 228%.

Ein anderes Beispiel: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , ein Hersteller drahtloser Kommunikationshardware, stieg um 236%, nachdem ich es empfohlen hatte.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Und ich habe es getan, indem ich drei einfache Regeln befolgt habe, die jeder Investor befolgen kann.

Regel Nr. 1. Realistisch bis zur Hyper-Rationalität

Ich habe vor Jahren den Überblick verloren, wie viele klinische Studien ich über verschiedene Medikamente gelesen habe.

Aber weißt du etwas? Am Ende jedes Berichts wollte ich jeden einzelnen dieser Medikamente kaufen. Die Studien sind detailliert und lehrreich. Sie stellen das Problem auf und bieten dann eine einzigartige Lösung an. Die Wissenschaft, die Erklärung, die Daten und die Finanzen sind immer sehr ansprechend.

Aber diese frühen Entwicklungsfirmen sind sehr riskant. Verdammt, sie sind verdammt riskant. Unabhängig davon, wie gut die ersten Versuche aussehen, gibt es keine Garantie für eine Zulassung, und eine negative Reaktion der Food and Drug Administration kann den Aktienkurs eines kleinen Pharmaunternehmens um die Hälfte reduzieren, wie Sie Jack Robinson sagen können.

Die andere Seite dieser Medaille ist natürlich, dass die FDA (oder eines ihrer internationalen Gegenstücke) in der Bevorzugung des Rauschgiftes herrschen könnte, in welchem ​​Fall die Aktienkurstabelle des kleinen Unternehmens einer Space Shuttle-Einführung ähnelt.

Lassen Sie mich das für Sie quantifizieren. Nach Angaben der Pharmazeutischen Forschung und Hersteller von Amerika (PhRMA) gaben die 28 führenden Pharmaunternehmen der Welt allein im Jahr 2011 49,5 Billionen Dollar aus, um nach neuen Medikamenten zu suchen. Das waren 16,7% ihres Gesamtumsatzes. Aber die FDA genehmigte 2011 alle 35 Medikamente - nicht einmal eine Woche. Laut PhRMA wird nur 1 von 10.000 der von Pharmaunternehmen untersuchten Verbindungen zum Produkt auf dem Apothekenregal.

Wie mildert ein Anleger dieses Risiko? Forschung, Forschung und mehr Forschung.

Ich begann meine Karriere als Journalistin, und ich erfuhr, dass es keinen Ersatz für gute, altmodische Schuhlederberichte gab. Das hat mich zu einer meiner besten Tipps gebracht, Athenaehealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , einem IT-Anbieter im Gesundheitswesen, der unglaubliche 256% zurückbekommen hat.

Wie viele Aktien in Ihrem Portfolio waren in der Lage, die Macht eines solchen Spielwandlers zu nutzen?

Aggressive Wachstumsinvestoren müssen den ganzen Hype durchkreuzen. Sie müssen jede Forderung verfolgen. Sie müssen Fakten und harte Daten verwenden, um die Wahrscheinlichkeit einer Aktie, in den Himmel zu fahren, zu quantifizieren.

Regel Nr. 2: Aggressives Wachstum Anleger müssen geduldig sein.

Gewinne können Zeit brauchen, um zu erreichen - Zeit, die in Jahren markiert werden sollte, nicht Wochen oder sogar Monate. Aggressive Investoren sind von Natur aus Gegenspieler, da sie normalerweise auf Entwicklungen setzen, die der Rest des Marktes noch nicht wahrgenommen hat, und sie müssen eine starke Überzeugung in diesen "Kauf" -Entscheidungen haben, um den Sturm zu überstehen. (Denn früher oder später stürmt es immer.)

Betrachte Apple (Nasdaq: AAPL) , ein Hall-of-Fame-Spiel, wenn es je einen gab.

Der iPod, das Gerät, das Apples transformativen Marsch begann, wurde im November 2001 veröffentlicht. Der Aktienkurs war zu dieser Zeit etwa 20 Dollar, und die Aktie war funktional totes Geld für zwei Jahre. Aber Investoren, die vorausschauend wussten, wohin Apple führte, erzielten große Gewinne.

Danach erholten sich die Aktien, obwohl das Unternehmen auch Zeiten sah, in denen die Aktie stark negativ wurde. Aber sehen Sie, was passiert ist, wenn Sie Apple von 2001 bis heute gehalten haben …

Um meinen früheren Punkt zu wiederholen: Eine von der Forschung getriebene Überzeugung schafft Selbstvertrauen, und Vertrauen schafft Widerstandsfähigkeit. Der aggressive Investor muss all diese Tugenden pflegen.

Die dritte und letzte Regel bei aggressiven Wachstumsinvestitionen ist einfach: Allokation, Allokation, Allokation.

Ich sagte schon früher, dass alle Portfolios eine aggressive Wachstumskomponente haben sollten. Aber das aggressive Wachstumssegment eines Portfolios sollte aufgrund seines Risikoprofils nur einen kleinen Prozentsatz der gesamten Aktiva ausmachen und niemals mehr als 20%.

Ist das zu wenig? Nein, es ist nur vorsichtig. Das ist genug Aufwärtspotenzial, um die Nadel auf Ihrem Gesamtportfolio zu bewegen, ohne ein übermäßiges Risiko zu tragen. Das bedeutet nicht, dass die anderen 80% Ihres Portfolios kein Wachstum anstreben können; es bedeutet nur eine Begrenzung der Exponierung gegenüber den aggressivsten Wertpapieren.

Maßnahmen zu ergreifen -> Die Einhaltung dieser drei Regeln ist nicht einfach. Verdammt, wenn es so wäre, wäre jeder reich. Und ich hätte 2001 in Apple investiert und würde jetzt am Strand faulenzen. Aber diese drei Regeln haben mich über die Jahre zu einer Reihe von dreistelligen Gewinnen geführt, und es gibt keinen Grund, warum sie das nicht für dich tun können.