Ist das Aktienkurs zu hoch? Dieses einfache Tool kann es Ihnen sagen.

Investoren haben eine Vielzahl von Tools und Taktiken, um Gewinne aus den Märkten zu ziehen. Die meisten dieser Tools lassen sich in zwei verschiedene Kategorien einteilen: Fundamentalanalyse und technische Analyse.

Es gibt eine fundamentale Analyse, in der Bilanz, Ergebnisberichte, Nachrichten und andere Faktoren zur Bestimmung der Finanzkraft eines Unternehmens untersucht werden. Es gibt auch eine technische Analyse, die vergangene Preis- und Volumenhistorien untersucht, um sich wiederholende Muster zu finden. Es wird auch verwendet, um die Stärke eines Preistrends zu messen, ob eine Bewegung übertrieben ist oder nicht, und eine Vielzahl anderer Metriken.

Technische Analysten glauben, dass alle fundamentalen Daten bereits im Preis und Handel der Aktie enthalten sind Volumen. Daher werden nur Preis und Volumen benötigt, um richtige Anlageentscheidungen zu treffen. Dies ist jedoch eine extreme Sichtweise. Kluge Anleger sollten bei Investitionsentscheidungen sowohl technische als auch fundamentale Analysen verwenden.

Meine bevorzugte Methode zur Verwendung der technischen Analyse besteht darin, festzustellen, ob der Preis auf die eine oder andere Art überstrapaziert wird. Der einfachste technische Indikator, der für diesen Zweck verwendet werden kann, ist: Bollinger Bands ®.

Was sind Bollinger Bands?

Bollinger Bands wurden von John Bollinger Anfang der 1980er Jahre entwickelt und populär gemacht, um die Volatilität zu messen. Bollinger Bands basieren auf dem "Trading Band" -Konzept, das von dem frühen technischen Analyseforscher J.M. Hurst eingeführt und von Marc Chaikin verfeinert wurde.

Einfach gesagt, handeln Bands Durchschnittswerte, die Preisbalken auf einem Chart einschließen. Standard-Bollinger-Bänder bestehen aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit 20 Perioden, ein oberes Band zwei Abweichungen über dem gleitenden Durchschnitt und ein unteres Band zwei Abweichungen darunter.

In diesem Beispiel mit Bank of America (NYSE: BAC) stock, notieren Sie, wie jedes Mal, wenn der Kurs die untere Linie erreicht oder durchsticht, sie bald höher springt. Laut den Bollinger Bändern würde dieses Diagramm "kaufen" signalisieren.

Verwendung von Bollinger Bändern

Bollinger Bänder liefern ein visuelles Bild, um zu bestimmen, ob der Preis eines Wertpapiers im Vergleich zum einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überfordert ist. Es kann festgestellt werden, ob der Preis auf die eine oder andere Weise überstrapaziert wird, wenn der Preisbalken das obere oder untere Band durchbricht. Die Idee ist entweder eine Aktie zu knacken, wenn die obere Linie getroffen oder durchstochen wird - mit der Annahme, dass der Kurs bald wieder auf die mittlere Linie fällt - oder zu kaufen, wenn die untere Linie während des Wartens getroffen oder durchstochen wird die Rückkehr zum Mittelwert.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass der Preis länger als erwartet auf dem oberen oder unteren Band liegen kann, bevor er zum Mittelwert zurückkehrt. Daher sollten Bollinger Bands nicht alleine als "Kaufen" oder "Verkaufen" Signal, sondern als Bestätigungs-Tool für andere Indikatoren verwendet werden.

Zum Beispiel, wenn die Preisleiste die obere Linie durchsticht, aber Ihr anderer Indikator nicht bestätigt das bullische Signal, das ist ein "Verkauf" Trigger. Wenn der Indikator bestätigt und Sie bereits im Handel sind, ist dies ein Zeichen zu halten.

Die investive Antwort: Werfen Sie einen Blick auf Ihre Portfoliobestände durch die Linse der Bollinger Bands, um festzustellen, ob der Preis in der einen oder anderen Richtung überstrapaziert ist. Wenn Sie feststellen, dass dies der Fall ist, gehen Sie ein wenig tiefer in die Grundlagen und Neuigkeiten über das Unternehmen ein. Wenn das, was Sie finden, bestätigt, dass sich der Preis in beide Richtungen zu weit bewegt hat, kann es ein Zeichen sein, der Position hinzuzufügen oder Gewinne zu erzielen.

Denken Sie daran, dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Bollinger Bands zu verwenden. Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, die Bänder zu verwenden. Hier ist ein guter Ort, um weitere Forschungen zu beginnen.