Swing Trading 11 Gebote: Top-Strategien für die Technische Analyse |

Mein, wir haben sicher einen langen Weg seit unserer ersten Handelsstunde!

Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Sie etwas über meine Swing-Trading-Methoden und die technische Analyse, die ich zum Üben verwende, zu unterrichten. Nachdem ich die Lektionen 1 bis 4 rekapituliert habe, werde ich Ihnen eine letzte Lektion geben, die sich als die umfassendste und wertvollste erweisen sollte - Die 11 Gebote des Swing Trading.

Ein Blick zurück auf unsere Vorherige Trading-Lektionen

In meiner ersten Lektion - Start Swing Trading Today - Ich habe Sie in die Beziehung zwischen Swing-Trading und technischer Analyse eingeführt. Je besser Sie bei der technischen Analyse werden, desto effizienter und profitabler werden Ihre Swing-Trades.

Ich habe Ihnen gezeigt, wie wichtig es ist, den Trend in dem Zeitrahmen zu erkennen, in dem Sie handeln. Ich habe das Beispiel der fiktiven XYZ Corp. (XYZ) verwendet, um Ihnen zu zeigen, wie ein großartiges Swing-Trading-Setup aussieht und wie Sie in nur wenigen Handelstagen / Wochen Gewinne von 50% oder mehr erzielen können.

[Klicken Sie auf hier, um zurück zu gehen und das XYZ-Diagramm zu sehen.]

In Lektion # 2 - Wie Swing-Trader die Macht der Trendlinien nutzen - Ich habe Ihnen gezeigt, dass es zwar viele, viele Werkzeuge im Techniker gibt Toolbox, die einfache Trendlinie ist immer noch eine der mächtigsten.

Ich habe Ihnen gezeigt, wie man einen Aufwärtstrend erkennt, indem man Spitzen und Täler markiert. Und ich habe Ihnen beigebracht, wenn sich dieses Muster umkehrt und zu einer Reihe von niedrigeren Hochs und Tiefs - einem Abwärtstrend - wird, ist es an der Zeit, Gewinne zu erzielen. Sie haben sich dann mit der Trendlinie vertraut gemacht und klare Anweisungen erhalten, wie Sie sowohl einfache als auch komplexe Trendlinien zeichnen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Swing-Trader in kurzer Zeit erhebliche Gewinne erzielen kann, wenn man nur dieses eine Tool nutzt.

Mein Ziel war es, Ihnen diese Informationen in einer klaren, leicht zu befolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung zu präsentieren Weg (etwas, das in Büchern oder im Internet sehr schwer zu finden ist).

In Lektion # 3 - Swing Trading Support & Resistance Secrets - Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie Unterstützung und Widerstand, um substanzielle Gewinne zu erzielen. Unterstützung und Widerstand kommen aus einer Vielzahl von Quellen, wie zum Beispiel gleitenden Durchschnitten und Trendlinien. Ich habe Ihnen den Unterschied zwischen einfacher und signifikanter Unterstützung und Widerstand gezeigt - eine Unterscheidung, die ich in anderen technischen Analysearbeiten nicht geklärt habe. Sie wurden auch mit nur zwei der Dutzenden von klassischen technischen Analysepreismustern vertraut gemacht, und Sie sahen, wie das Erkennen und Handeln mit diesen Mustern Ihnen helfen könnte, Ihr Handelskapital um ein Vielfaches zu multiplizieren.

In Lektion # 4 - So verwenden Sie Candlesticks für einen erfolgreichen Swing-Handel - Ich habe einen anderen Aspekt der technischen Analyse untersucht, indem ich Ihnen gezeigt habe, wie ich Candlesticks im kurzfristigen Handel einsetze. Indem Sie eine Handvoll Leuchter erkannten, haben Sie gelernt, wie Sie in einem Zeitraum von sechs Monaten jede größere Wendung des S & P 500 nennen können. Obwohl wir nur ein paar der vielen technischen Tools in diesem Kurs behandelt haben, habe ich gezeigt, wie das Prinzip der multiplen Indikatoren Ihnen dabei helfen kann, sichere und profitable Geschäfte zu machen.

In der heutigen letzten Lektion ist es mein Ziel, Sie zu versorgen mit einem eingehenden Blick auf meine Trading-Strategie, Taktiken, Prinzipien und Einstellungen. Indem Sie diese in Ihr bestehendes Marktrahmensystem einarbeiten und einarbeiten, sollten sie Ihnen auch dabei helfen, Ihre eigenen erfolgreichen Swing-Trades durchzuführen. Also hier sind sie, meine 11 Gebote des Swing Trading.

Die 11 Gebote des Swing Trading

1. Richten Sie Ihr Geschäft immer an der allgemeinen Marktausrichtung aus.

2. Geh lange Kraft. Kurze Schwäche.

3. Handeln Sie immer im Einklang mit dem Trend eines Zeitrahmens über demjenigen, mit dem Sie handeln.

4. Handeln Sie niemals nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens.

5. Versuchen Sie, den Trade nahe dem Anfang des Trends und nicht nahe am Ende einzugeben.

6. Wenden Sie immer die Regel "mehrere Indikatoren" an. Handeln Sie nicht mit einem einzelnen technischen Werkzeug oder Konzept.

7. Behalte den Ball im Auge. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien.

8. Geben Sie immer einen Handel mit einem klaren Handelsplan ein, dessen vier Schlüsselelemente ein Ziel, ein Limit, ein Stop-Loss und ein Add-On-Punkt sind.

9. Versuchen Sie, die Chancen zu Ihren Gunsten zu nutzen.

10. Sei ein "Techno-Fundamentalist" und integriere Grundlagen in deine technische Analyse.

11. Meistere das "innere Spiel" des Swing-Handels. Ein guter Handel ist sowohl psychologisch als auch technisch.

Ein tiefer Blick auf die 11 Gebote

1. Richten Sie Ihren Handel immer nach der allgemeinen Richtung des Marktes aus.

Die Gesamtausrichtung des Marktes wird am besten durch den S & P 500 gemessen. Wann immer ich über Handel und Trends spreche, beginne ich mit den primären und mittleren Trends des Marktes S & P 500.

Diese Trends bieten den Kontext, in dem jeder Händler kurzfristige Handelsentscheidungen treffen muss. Wenn Sie sich nur auf kurze Zeit konzentrieren, auch wenn Ihr Geschäft für einen begrenzten Zeitraum erfolgreich ist, können sich die größeren Trends wieder durchsetzen. Ihr Gewinnpotenzial wird bestenfalls begrenzt sein. Als solche müssen Sie die längerfristigen Trends identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Fluss und nicht dagegen gehen.

Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, dass "Überraschungen" wie Nachrichten, Analysten Upgrades / Downgrades und Gewinntreffer / -fehlschläge treten fast immer in Richtung der größeren Trends auf. Händler sollten sich stets bewusst sein, wo der S & P in Bezug auf seine gleitenden Durchschnittswerte für längere Zeiträume steht, wie die 40-, 30- und 10-Wochen-Periode. Im Folgenden habe ich Ihnen ein historisches Diagramm des S & P 500 vorgestellt.

Beachten Sie, dass außer für kurze Zeiträume der langfristige Trend (gemessen an den gleitenden 30- und 40-Wochen-Durchschnitten) und das Zwischenprodukt der Trend (gemessen am 10-Wochen-Durchschnitt) bleibt nach unten.

2. Geh lange Kraft. Gehen Sie kurze Schwäche.

Sobald Sie den Gesamttrend kennen, kämpfen Sie nicht das Band. Suchen Sie in Zeiten von Bullishness nach langen Trades. Finden Sie geeignete kurze Trades in Zeiten der Baisse.

Nehmen wir einmal an, dass der Bär auf der Jagd ist. Die gleitenden 40- und 10-Wochen-Durchschnitte fallen beide nach unten und der S & P liegt unter beiden. In diesem Szenario sollten Sie immer nach Aktien suchen, die kurz und nicht zu lang werden.

Wenn möglich, nehmen Sie Kurs relativ zum S & P 500 ($ SPX) in Ihre Chartanalyse auf. Dieser Indikator zeigt Ihnen, wie sich die einzelnen Aktien im Verhältnis zum Gesamtmarkt entwickeln. Während Bärenmärkten sollten Sie Aktien suchen, deren relative Stärke im Verhältnis zum S & P nach unten tendiert. Tun Sie das Gegenteil während der Bullenmärkte.

3. Handeln Sie immer in Harmonie mit dem Trend, den Sie über den Handel mit dem Trend halten.

Klar, wir haben alle das Klischee gehört: "Der Trend ist dein Freund." Aber auf welchen Trend beziehen sich die Leute? Verwenden Sie gleitende Durchschnitte, um sowohl den kurz- als auch den mittelfristigen Trends gerecht zu werden, selbst wenn Sie als Swingtrader nur kurzfristig gehandelt werden.

Viele kurzfristige Trader konzentrieren ihre technische Analyse ausschließlich auf auf dem Kurzzeitdiagramm. Diese Art der technischen Analyse wird jedoch immer nur teilweise oder eingeschränkt sein, weil diese Händler das Gesamtbild nicht sehen können.

Andererseits sollten Sie sich beim Swing-Handel nicht ausschließlich auf den primären Trend konzentrieren. Selbst in einem Bärenmarkt gibt es Zeiten, in denen der mittlere Trend positiv wird und die Aktien steigen. Diese Bärenmarkt-Rallyes können enorm profitabel sein. Der S & P 500 und andere wichtige Durchschnittswerte können in nur wenigen Wochen um 20% oder mehr steigen. Unterdessen können volatile Aktien mit hohen "Betas" viel, viel mehr als das bewegen.

Obwohl Sie ein kurzfristiger Trader sind, ist es wichtig zu wissen, wann sich der mittelfristige Trend ändert und eine Gegentrend-Rallye stattfindet halten.

4. Handeln Sie niemals nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Nachrichten synthetisieren, die die Wochen-, Tages- und sogar Stunden-Charts Ihnen mitteilen.

Verwenden Sie Ihr Teleskop und Ihr Mikroskop, wenn Sie Diagramme betrachten. Eine zu kleine Rückschau - nur mit dem Mikroskop - kann trügerisch und kostspielig sein.

Mein erster Schritt bei der Analyse einer Aktie ist die Betrachtung eines Zwei-Jahres-Wochencharts. Ich untersuche die Aktien im Verhältnis zu einem langfristigen gleitenden Durchschnitt und ermittle den Gesamttrend. Dieses Wochen-Chart ist ideal, um das Gesamtbild zu untersuchen.

Als nächstes konzentriere ich mich auf die 6-Monats-Tages-Chart. Hier kann ich feinere Details sehen, die das Wochenblatt verschleiert. Ich verwende viel kurzfristigere gleitende Durchschnitte, um den kurzfristigen Trend der Aktie zu bestimmen.

Schließlich schlage ich oft auf der Stunden-Chart nach, um den vorherrschenden Trend in den letzten Wochen zu erkennen. Auch hier sind gleitende Durchschnitte sehr hilfreich.

Mein letzter Schritt besteht darin, all diese Analysen zu synthetisieren. Erzählt mir die Aktie eine klare, relativ eindeutige Geschichte? Entspringen die Aktien aus dem Widerstand oder brechen sie aus der Unterstützung mit der Bestätigung von Volumen und anderen Indikatoren wie RSI? Ist diese Geschichte in allen drei Zeitfenstern ausreichend ähnlich? Habe ich die Geschichte früh genug interpretiert, damit ich mit solidem Gewinnpotenzial und minimalem Risiko kurz oder lang gehen kann?

Nicht alle Aktien kommunizieren klar. Tatsächlich bleiben einige in längeren Perioden der Seitwärtskonsolidierung. Eine symmetrische Dreiecksbildung ist zum Beispiel fast unmöglich vorherzusagen und zu handeln. In ähnlicher Weise ist ein MACD, der Signal nach Signal in einer kurzen Zeitperiode liefert, ein völlig unzuverlässiger Indikator.

5. Versuchen Sie, den Handel in der Nähe des Trends zu beginnen, nicht gegen Ende.

Es ist nie zu spät, um in den Aufzug zu steigen. Wenn der Markt vom 95. Stock auf den 78. Stock geht, kann die Profitabilität in Stockwerk 83 immer noch knapp werden. Aber je schneller Sie erkennen, dass ein Trend begonnen hat, desto profitabler wird Ihr Handel und desto weniger Risiko werden Sie eingehen

Je früher Sie die Trendwende erkennen, desto geringer ist das Risiko, das Sie eingehen, und desto höher sind Ihre Gewinne. Der wichtigste Schritt hierbei ist, den Gesamtmarktdurchschnitt zu beachten. Wenn sie überkauft oder überverkauft sind, sind sie normalerweise anfällig für eine Umkehrung.

Forscher und Analysten haben eine Vielzahl von Indikatoren entwickelt, um zu erkennen, wann der breite Markt für eine Umkehr anfällig ist. Einige davon sind der McClellan Oscillator, der Arms Index, der Volatility Index und das Put / Call Ratio. Wenn der Markt eine große Unterstützungs- und Widerstandszone testet, ist es sehr nützlich, neue Hochs und neue Tiefs und die Linie des Vorrückens / Abfalls zu betrachten.

Die meisten "industriellen" oder nicht-Ressourcen (Papiere, Metalle, Öl, Gold) Aktien korrelieren stark mit der Richtung des Gesamtmarktes. Wenn sich der Markt dreht, werden sie sich wahrscheinlich ebenfalls drehen. Candlesticks und Momentumindikatoren wie RSI und Stochastik beschreiben wir als Frühwarnleuchten. Sie antizipieren oder führen oft eine Wende im Bestand.

Trendlinien und gleitende Durchschnittsüber- gänge hingegen sind nachlaufende Indikatoren, die lediglich die Frühwarnsignale signalisieren. Abhängig von Ihrer Risikobereitschaft können Sie entweder mit einem führenden oder einem nachlaufenden Indikator handeln. Wenn beide Arten von Signalen gegeben wurden, können Sie den Handel im allgemeinen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit eingeben.

6. Wenden Sie immer die Regel "mehrere Indikatoren" an. Handeln Sie nicht mit einem einzelnen technischen Tool oder Konzept.

Hochrentable Transaktionen treten normalerweise auf, wenn alle verfügbaren technischen Tools die gleiche Botschaft vermitteln. Candlesticks, Volumen, gleitende Durchschnitte und Indikatoren wie Stochastik und MACD stimmen gelegentlich überein, um die gleiche Nachricht zu kommunizieren - die Aktie wird bald stark steigen oder fallen.

Auf einer führenden Swing-Trading-Website fand ich den folgenden Hinweis die Überschrift von 20 Goldene Regeln für Händler:

"Kaufen bei Unterstützung, verkaufen bei Widerstand." Sehen Sie sich noch einmal einen der obigen Charts an. Willst du wirklich bei der Unterstützung kaufen, es entscheidend gebrochen sehen und ein Bad nehmen?

Leider habe ich herausgefunden, dass die meisten Swing-Trading-Informationen lange auf Gimmicks warten, aber nur auf nützliche, gut durchdachte Informationen. Denken Sie daran: Es gibt kein Wundermittel für den profitablen Handel mit dem Markt . Wie ich in meiner ersten Handelsstunde festgestellt habe, kann technische Analyse nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie eine korrekte Swing-Handelsentscheidung treffen. Nichts ist 100% genau und es gibt kein "freies Geld".

Gute Handelsmöglichkeiten haben jedoch Unterschriften. Für den Anfang geben viele Indikatoren alle die gleiche Nachricht innerhalb einer kurzen Zeitperiode, wie zwei oder drei Tage. Unten habe ich die XYZ Corp. (XYZ) Grafik aus der ersten Handelsstunde reproduziert.

Sie sollten jetzt genug über technische Analysen erfahren haben, um diese Gelegenheit besser zu verstehen. Das Tief von 2,20 $ im Oktober trat auf, als sich der Markt heftig nach oben drehte. Die untere Kerze war ein langbeiniger Doji und kam auf einem sehr überverkauften Niveau vor.

Die nächste große, weiße Kerze bestätigte dramatisch, dass sich der Trend umgekehrt hatte. Das Volumen nahm an der Rallye zu und sank aufgrund des Pullbacks. CCI, RSI und Stochastik gaben Kaufsignale. In fünf Handelstagen wurde die Abwärtstrendlinie unterbrochen. Selbst der Kauf später im Trend, beim Bruch der Abwärtstrendlinie bei etwa 4,25 $, erbrachte eine spektakuläre Rendite, wenn man den Höchststand über 7 $ hielt.

Das meine ich mit der Regel der "multiplen Indikatoren". Dieser Handel wurde nicht mit einem einzigen Werkzeug signalisiert. Stattdessen haben viele, viele Tools die gleiche zugrunde liegende Nachricht bestätigt.

7. Behalte den Ball im Auge. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien.

ai ein Swing-Trader, ist es einfach, von heißem Lager zu heißem Lager zu flitzen. Obwohl es in Ordnung ist, der Aktion zu folgen, sollten Sie auch eine Kerngruppe von Aktien haben, die Sie täglich verfolgen und die Persönlichkeit von.

Eines der ersten Dinge, die ich tue, wenn ich den Markt am Morgen überprüfe, ist der Fokus auf die Finanzen Nachrichten. Ich gehe auf eine Reihe von Websites, um nach Analysten-Upgrades und -herabstufungen, Ergebnisberichten und Leitlinien Ausschau zu halten, was in den Überseemärkten passiert und mit den Öl-, Gold- und US-Dollar-Preisen. Ich schaue auch gespannt, welche Aktien im Pre-Market-Trading aktiv sind und normalerweise mehrere davon zu meinem regulären Tracking-Bildschirm hinzufügen. Ich LIEBE volatile, stark gehandelte Aktien.

Zusätzlich dazu folge ich immer einer Stammkundschaft. Ich versuche, diese aus einer Vielzahl von Sektoren auszuwählen - nicht nur aus den volatilen. Mehrmals in der Woche schaue ich mir ihre Charts an und notiere mentale Notizen über Breakout-Level, Preise, bei denen sie gute Geschäfte machen würden, und so weiter. Im Laufe des Tages beobachte ich, wie sie sich verhalten und versuchen, ein Gefühl für ihre Persönlichkeit zu bekommen.

Ich nenne das "den Ball im Auge behalten". Indem Sie eine komfortable Anzahl von Aktien in einem Portfolio-Paket verfolgen, regelmäßig die Charts überprüfen, die Nachrichten verfolgen und die Fundamentaldaten der Unternehmen analysieren, werden Sie sich in einer viel besseren Position befinden, um erfolgreiche Handelsentscheidungen zu treffen.

8. Geben Sie immer einen Handel mit einem klaren Handelsplan ein, dessen vier Schlüsselelemente ein Ziel, ein Limit, ein Stop-Loss und ein Add-On-Punkt sind.

Und wenn Sie verkaufen, sollten Sie sofort ein Wiedereinstiegslevel festlegen.

Swing-Trading kann zu Impulskäufen führen. Manchmal können sich deine Impulse als profitabel erweisen, aber manchmal sind sie es nicht. Denken Sie daran, dass Sie ohne einen klaren Plan nur spielen, nicht handeln.

Der Kapitalerhalt ist der Schlüssel im Handel. Daher ist es immer wichtig, einen Stop-Loss für jeden Trade festzulegen. Die beste Zeit, um einen zu setzen, ist direkt bevor Sie den Handel machen. Wenn Sie den Markt nicht intraday beobachten, sollten Sie diesen Stop-Loss bei Ihrem Broker einstellen. Wenn Sie zu jeder Zeit beobachten, dann schlage ich vor, dass Sie es als mentalen Halt halten, aber rücksichtslos ausführen.

Als allgemeine Regel gilt, dass der maximale Verlust, den ich für einen Handel eingehen möchte, 8% des investierten Kapitals beträgt. Wenn es keine technische Analysebasis gibt, um den Stop-Loss auf diesen Betrag zu begrenzen - normalerweise eine Unterstützungsstufe oder eine nahegelegene Trendlinie - dann informiert der Markt Sie vielleicht, dass Ihr Handel zu spät ist.

Für die meisten meiner Trades Verwenden Sie Market Orders und handeln Sie normalerweise sehr liquide. Und wenn ich den Markt beobachte, ist meine Ordergröße nicht groß genug, dass es sich lohnt, ein paar Pfennige in jeder Richtung zu streiten. Wenn ich andererseits den Markt nicht beobachte und aufgrund der Analyse über Nacht einen Handel eingehen möchte, ist eine Limit-Order von entscheidender Bedeutung. Natürlich, wenn der Markt lückenhaft ist, dann möchte ich nicht zu viel bezahlen und bin von Anfang an hinter dem Acht-Ball.

Sie werden oft auf Zeiten stoßen, wenn ein Geschäft schön läuft. Sie beobachten den Handel genau und haben einen sehr guten Instinkt für die Trading-Aktion. Sie können fast den nächsten Preis spüren, Sie sind auf die Aktien eingestellt. Unter diesen Umständen, warum nicht zu Ihrer Position hinzufügen? Wenn Sie ursprünglich 1.000 Aktien gekauft haben, möchten Sie vielleicht zwischen 200 und 500 weitere hinzufügen. Wenn Sie hinzufügen, tun Sie nicht Pyramide, obwohl. Denken Sie daran: Ein plötzlicher Rückgang der Aktie kann einen gesunden Gewinn schnell in einen Verlust verwandeln.

Als letzte allgemeine Regel denke ich, dass es immer eine gute Idee ist, jedes Mal, wenn Sie ein Trade schließen, einen geeigneten Wiedereinstiegspunkt zu finden wenn dieser Handel für einen gesunden Profit war). Verkaufen Sie, weil die Aktie in einem starken Aufwärtstrend ist, aber Sie befürchten, dass sie sich zurückzieht? Wenn ja, wo gibt es ausreichende Unterstützung, damit Sie wieder bequem einsteigen können? Oder wenn der Markt weiter steigt, zu welchem ​​Preis würde es sich lohnen, Ihre ursprüngliche Position wieder einzugeben?

9. Versuchen Sie, die Chancen zu Ihren Gunsten zu setzen.

Riskieren Sie keinen Dollar, um zu versuchen, einen Groschen zu machen. Bei guten Trades sollte Ihre Chartanalyse immer mehr Aufwärts- als Abwärtsrisiken aufweisen.

Wenn Sie einen Trade eingeben, sollten Sie immer einen Kursziel im Auge behalten. Reiße dieses Ziel nicht aus dem Ai heraus. Es sollte auf Ihrer technischen Analyse basieren und Werkzeuge wie das Messprinzip verwenden.

Ich bin immer bestrebt, Trades zu wählen, deren Ziel mir starke Gewinne ermöglicht, wenn ich Recht habe, aber wo meine potenziellen Verluste ziemlich begrenzt sind. Im Allgemeinen suche ich nach Gelegenheiten, wo es 1,6 zu 1 Chancen gibt.

Manchmal machen Marktbedingungen das schwierig. Zum Beispiel könnte gegen Ende einer großen Bewegung auf dem Gesamtmarkt ein großer Teil des Gewinns oder Rückgangs einer Aktie bereits stattgefunden haben. Wenn möglich, versuche ich jedoch, Setups zu finden, bei denen ich sinnvollerweise einen Stop-Loss von 8% setzen kann, um einen Gewinn von 16% zu erzielen. Wenn ich diese Gelegenheiten nicht finden kann, suche ich nach potenziellen Gewinnen von 12%, während ich nur 8% riskiere.

Das Finden von Trades mit Quoten von 1,6 bis 1 erhöht Ihre Chancen, Geld zu verdienen, enorm. Nehmen wir zum Beispiel das Diagramm von XYZ oben. Wenn Sie bei der Unterbrechung der Abwärtstrendlinie bei $ 4,25 gekauft haben und dann die Vollendung der umgekehrten Kopf- und Schulterformation notierten (bei ungefähr $ 4,65), hätten Sie ein Ziel von $ 7,10 basierend auf dem Messprinzip festlegen können. Ihr Aufwärtspotenzial wäre zu diesem Zeitpunkt ungefähr 53% gewesen.

Auf der anderen Seite hätten Sie einen Stopp bei 4,00 $ setzen können, knapp unter den Höchstständen der Konsolidierung unmittelbar vor dem Ausbruch. In diesem Fall wäre Ihr maximaler Verlust etwa 5%. Wenn Sie Trades finden, bei denen Sie mindestens eine Quote von 1,6: 1 haben, erhöhen Sie Ihre Chance auf Swing-Trading-Erfolge erheblich.

Ein letztes Wort zu den Zielen. Ein Swingtrader sollte das Chart immer bewerten und neu bewerten. In vielen Fällen müssen Sie möglicherweise Gewinne mitnehmen, bevor Ihr Ziel getroffen wird. Auf der anderen Seite, wenn Ihre Analyse zu dem Schluss führt, dass Ihr Ziel überschritten wird, dann sollten Sie dieses Ziel erhöhen. Der Schlüssel zum Handelserfolg, wie viele erfolgreiche Trader verkündet haben, besteht darin, die Verluste zu reduzieren und Gewinne laufen zu lassen. Leider lassen viele ungeübte Swing-Trader stattdessen Verluste laufen und schneiden die Gewinne zu kurz.

10. Sei ein "Techno-Fundamentalist" und integriere Grundlagen in deine technische Analyse.

Day-Trader in Positionen von 15 Minuten bis zu einer Stunde brauchen wenig Fundamentaldaten. Swingtrader hingegen können oft mehrere Tage bis mehrere Wochen Positionen halten. Als solche können sie von einem besseren Verständnis des fundamentalen, inhärenten Wertes jedes Unternehmens profitieren. Sehen Sie sich Maßnahmen wie das PEG-Verhältnis an, um den Wert zu bestimmen.

In meiner Heimatstadt habe ich eine Gruppe von eifrigen Händlern namens "Market Nuts" organisiert. Es ist ein kostenloser Club, der sich einmal im Monat trifft und für aktive Händler gedacht ist - Leute, die verrückt nach dem Markt sind. Die meisten Leute, die teilnehmen, haben eines meiner Seminare besucht, und viele sind engagierte Techniker.

Während unserer regelmäßigen Treffen werde ich gelegentlich über den Preis einer Aktie (P / S) oder den Preis / Verdienst sprechen Wachstumsrate (PEG). Die Reaktion, die ich von einigen dieser Clubmitglieder bekomme, ist fast immer dieselbe - "Das ist merkwürdig von dir zu erwähnen! Ich dachte, du wärst ein Techniker."

Wenn ich konfrontiert werde, werde ich oft anerkennen, dass ich "gelogen" habe, um den Job als Seminarleiter zu bekommen. Tatsächlich betrachte ich mich selbst als "Techno-Fundamentalisten" - jemanden, der sowohl technische als auch fundamentale Analysen integriert.

Normalerweise sind Techniker und Fundamentalisten wie die Jungen und Mädchen bei einem Tanz der sechsten Klasse: Sie sprechen selten miteinander. Beide Analyseformen können jedoch dazu beitragen, die Börsenentscheidungen zu verbessern. Schließlich wäre es für Sie schwierig, einen technischen Analysten zu finden, der die unglaubliche Erfolgsbilanz des legendären Value-Investors Warren Buffett nicht besonders schätzt.

Wenn beide Analyseformen gut sind, warum sollte irgendjemand das tun? glaube, dass eine Kombination von beiden nicht besser ist? Schließlich widersprechen sie sich bei richtiger Anwendung nicht. Sie sind vielmehr ergänzend. In meinen Analysen erhalten Sie beide.

11. Meistere das "innere Spiel" des Swing-Handels. Ein guter Handel ist sowohl psychologisch als auch technisch.

Behalte immer eine positive Einstellung zu deinem Trading. Lass dich von schlechten Trades nicht länger als nötig beeinflussen. Lerne aus deinen Fehlern; Mach dich bereit, deinen nächsten Handel zu machen.

Unzählige Male habe ich gehört, dass Händler sich über einen schlechten Handel, den sie gemacht haben, verprügeln. Der Name ihres Spiels ist normalerweise "würdea, culda, sophanda". Ich hätte XYZ ganz unten gekauft, aber ich hatte heute morgen einen Arzttermin. Ich hätte verkaufen sollen. Warum habe ich nicht verkauft? Ich hätte ganz oben sein können, wenn ich nur die Kerzen richtig gelesen hätte. Wann werde ich lernen?

Einen Handelsfehler zu machen, kann schmerzhaft sein. Dies führt nicht nur häufig zu einem Verlust von Handelskapital, sondern schadet auch dem Selbstwertgefühl. Wenn mir das passiert, sehe ich das buchstäblich als eine Form von "Trauer". Die produktivste Reaktion, die ich haben kann, ist, die Gefühle von Enttäuschung oder Verletzung zu erfahren und dann weiterzugehen. Schließlich muss ich mental darauf vorbereitet sein, meinen nächsten Trade zu machen.

Eine der Sportstatistiken, die ich am relevantesten für den Swing-Handel finde, ist Baseball-Legende Ted Williams 'rekordverdächtiger Schlagdurchschnitt. Im Jahr 1941 erzielte er.406. 1941!.406! Denk darüber nach. Während Ruths Home-Run-Rekord mehrmals verbessert wurde, ist Williams 'Rekord noch nicht geschlagen.

Die Leistung ist fast 70 Jahre alt. Er schlug "nur".406. Mit anderen Worten, er machte eine.594, oder fast 60% der Zeit. Die Lektion hier zu lernen ist, dass niemand perfekt ist. Jeder macht Fehler. Wie ich in meiner ersten Lektion gesagt habe, kann die technische Analyse nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie richtige Entscheidungen treffen.

Nachdem ich das gesagt habe, versuche ich immer, schlechte Trades als Lernerfahrung zu behandeln. Gab es etwas, das ich auf der Karte nicht sehen konnte? Habe ich den Handel zu spät betreten? Stellen Sie meine Haltestelle zu nah? Der gewinnende Händler ist rsi Persistenz: die Verpflichtung, durch die Zeit immer besser zu werden.

Was tun mit den Informationen in der heutigen Lektion?

Da haben Sie es - die 11 Gebote des Swing-Handels. Ich schlage vor, Sie drucken dies und legen Sie es irgendwo in der Nähe Ihres Handelsbereiches. Von Zeit zu Zeit möchten Sie diese Informationen überprüfen, um festzustellen, ob Sie gegen eines dieser Prinzipien verstoßen. Der Markt ist ein harter Aufseher. Verstoßen Sie gegen die Prinzipien eines effektiven Swing-Handels und Sie werden Ihre Fingerknöchel mit dem schmerzhaften Verlust des Handelskapitals klopfen lassen.

Das bringt uns zum Ende dieses fünfteiligen Trading-Kurses. Ich hoffe aufrichtig, dass Ihr Return on Investment (ROI) (in Bezug auf die Zeit, die Sie mit der Lektüre dieser Berichte verbracht haben) durch die Vorteile, die Sie in der technischen Analyse gewonnen haben, und durch die Fähigkeit, bessere Trades zu erzielen, übertroffen wurde. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen fünfteiligen Trading-Kurs zu wiederholen, und das Beste am Erfolg auf den Märkten!

P.S. Wenn Sie einen von Dr. Pasternaks Unterrichtsstunden verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, einen Blick darauf zu werfen:

1) Swing Trading heute starten

2) Wie Swingtrader die Macht von Swinglines nutzen

3) Swing Trading Support & Resistance Secrets

4) Wie man Candlesticks für einen erfolgreichen Swing-Handel einsetzt