Eine einfache Diversifizierungsstrategie Buffett nutzt Ergebnisse |

Ich arbeite auf der Schwester-Website von InvestingAnswers, StreetAuthority.com Dinge.

Im Laufe eines Tages werde ich vielleicht einen Artikel schreiben … mit unseren Mitarbeitern über mögliche Entdeckungen diskutieren … den nächsten Investitions-Hotspot erforschen … sogar über den Bestand des Monats Artikel-Ideen mit meinen Kollegen.

Und da so viel los ist, finde ich mich im Laufe des Tages tatsächlich etwas erschöpft.

Um das zu bekämpfen, versuche ich etwa eine Stunde früher als der Rest des Stabes zur Arbeit zu kommen. Manchmal arbeite ich einfach von zu Hause aus, bevor ich ins Büro komme.

Ich mache das nicht, um zu zeigen, aber ich kann mehr in dieser Stunde machen (wenn ich mich einfach auf eine Aufgabe ohne Ablenkung konzentrieren kann) als ich kann in zwei Stunden, wenn der Rest des Personals das Büro summt.

Das Ausschalten der Hintergrundgeräusche erlaubt mir, Dinge zu vereinfachen - und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Was hat das mit Investieren zu tun? Eine Tonne.

Warum Diversifikation ist wie Trinken aus einem Feuerwehrschlauch

Manchmal sind die investierenden Gewässer für Privatanleger so klar wie Schlamm. Immerhin gibt es buchstäblich Tausende von potenziellen Spielen da draußen.

Sie könnten versuchen, einen Rebound in den Autoherstellern zu spielen. Sie könnten die Banken täglich handeln. Sie könnten bei Indexfonds bleiben und jeden Sturm aushalten. Man könnte sogar versuchen, Unternehmen zu finden, die einfach unterbewertet sind und sich erholen werden, sobald der Markt es bemerkt.

Aber das Problem ist, dass es zu viele Möglichkeiten gibt - es ist wie der Versuch, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Zu viele Entscheidungen machen es schwer, die einzige Investition zu finden, die Ihr Portfolio zu einem Gewinner macht.

Stattdessen sollten Anleger, wie ich es jeden Morgen bei einem frühen Start tun, die Ablenkungen abstellen und ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken zu einer kleinen Gruppe der besten Ideen … trinke aus einem Glas statt aus einem Feuerwehrschlauch.

Wenn du dein Portfolio verkleinert, findest du:

Es ist einfacher, immer auf dem Laufenden zu bleiben

Wenn du Haben Sie ein Portfolio von 50 Aktien, wie gut können Sie darauf achten?

Selbst wenn Sie jede Woche nur eine Stunde nachlesen würden, hätten Sie eine Vollzeitstelle (plus 10 Überstunden) nur, um jedem sein Recht zu geben.

Und mit diesem Markt ist es wichtiger denn je, Ihre Bestände zu beobachten. Stattdessen würde ein Portfolio von nur 10-12 Ihrer besten Tipps deutlich weniger Zeit benötigen, um jede Woche zu verfolgen, und Sie werden wahrscheinlich nachts besser schlafen, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Bessere Portfolio-Performance

Was tun Du denkst, würde bei einem Test höher liegen: eine ganze Klasse voller Schüler oder eine Handvoll der klügsten Schüler, wie sie vom Lehrer ausgewählt wurden?

Die Antwort ist offensichtlich. Das gleiche gilt für Ihr Portfolio.

Sehen Sie sich Ihre Bestände an. Wenn Sie mehr als 30, 40, sogar 50 Beteiligungen oder mehr haben, wette ich, dass Sie einige finden werden, von denen Sie denken, dass sie einfach "OK" sind. Verdammt, es würde mich nicht überraschen, wenn du welche hast, die du nicht magst, aber einfach noch nicht verkauft hast.

Was wäre, wenn du dein Portfolio auf deine Lieblingshits herunterkippst? Wäre Ihr Portfolio in Zukunft nicht viel besser in Form? Sie würden die Sahne der Ernte anstelle des gesamten Feldes haben. Denken Sie daran, es ist schwer, den Markt zu übertreffen, wenn Ihr Portfolio der Markt ist.

Sie sind nicht allein in Ihrem Portfolio

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) hält nur 25 öffentlich gehandelte US-Aktien. Das ist viel für einen einzelnen Investor, aber für ein Unternehmen mit Milliarden zur Verfügung, es ist überraschend wenige. Darüber hinaus machen Berkshires Top-Five-Positionen 73% seines Portfolios aus.

Buffett ist einfach ein Befürworter der Positionierung eines Portfolios, um die besten Tipps zu nutzen. Er ist sogar soweit gegangen zu sagen:

"Wenn es dein Spiel ist, macht Diversifikation keinen Sinn. Es ist verrückt, Geld in deine 20. Wahl zu stecken, anstatt in deine erste Wahl. Es ist die 'LeBron James' Analogie Basketball-Phänomen LeBron James in Ihrem Team, nehmen Sie ihn nicht aus dem Spiel, nur um Platz für jemand anderen. "

Wenn der größte Investor der Welt diesem Ansatz folgt, sollten andere Investoren dies nicht tun?

Individuelle Aktien können immer noch gut, egal was der Markt ist

Buffetts Gedankengang ist einer der wichtigsten Grundsätze meines Stock of the Month-Newsletters und sein $ 100.000-Echtgeld-Portfolio. Denken Sie darüber nach - unsere Wirtschaft wird weiterhin heiß und kalt. Die Anleger sind immer noch skeptisch gegenüber Arbeitslosigkeit, Zinssätzen, Wohnungsbau, dem Nahen Osten … die Liste geht weiter.

Egal was passiert, es gibt immer einige Aktien, die sich gut entwickeln. Und wenn Sie sich auf eine ausgewählte Gruppe Ihrer besten Tipps konzentrieren, können Sie davon profitieren.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) ist um 176% gestiegen, seit der Markt 2007 einen Allzeit-Peak erreicht hat … Dollar Baum (Nasdaq: DLTR) ist um 91% gestiegen. Autoteile-Läden (Fahrer halten Autos länger und machen mehr ihrer eigenen Wartung und Reparaturen) sind die gleiche Geschichte. Advance Autoteile (NYSE: AAP) ist bis 83% … AutoZone (NYSE: AZO) ist um 108% gestiegen.

Ich verstehe, dass die Jahre der Konditionierung Millionen von Anlegern dazu gebracht haben, zu denken, dass Diversifizierung entscheidend für den Erfolg ist. Und es ist, wenn Sie einfach dem Markt entsprechen wollen. Aber darum bemühe ich mich nicht. Ich bezweifle, dass du das auch tust.

Artikelbild Komplimente von Ruth Flickr.