Wie zum Day Trade

Während es leicht ist, sich von der Idee, schnelle Gewinne über die Börse zu erzielen, verzaubern zu lassen, macht der Tageshandel praktisch niemanden reich. Untersuchungen zeigen, dass 99% der Trader nicht konsequent Geld verdienen und die große Mehrheit Geld verliert.

Wenn Sie jedoch am Tageshandel teilnehmen müssen, sollten Sie einige wichtige Regeln einhalten, um sicherzustellen, dass Sie nicht über Ihren Kopf kommen. So können Sie den Tageshandel so sicher wie möglich angehen.

Grundregeln für den Tageshandel

Es gibt unzählige Tipps und Tricks zur Maximierung Ihrer täglichen Handelsgewinne. Keine ist so wichtig wie diese Taktik, um die wesentlichen Risiken des Tagesgeschäfts zu steuern:

• Handeln Sie mit Geld, das Sie verlieren können. Dies ist von größter Bedeutung: Sie haben einen bestimmten Geldbetrag für den Tageshandel vorgesehen und handeln nicht mehr als diesen Betrag. Verwenden Sie weder die Hypothek noch das Geld für den Handel. Warum? Es ist durchaus möglich, dass Sie es verlieren.
• Beginnen Sie klein. Besonders wenn Sie mit dem Handel beginnen, werden Sie Fehler machen und Geld verlieren. Halten Sie die Verluste besonders eng im Griff, bis Sie etwas Erfahrung sammeln.
• Kündigen Sie nicht Ihren Tagesjob. Sie haben möglicherweise eine Reihe von Glück, besonders wenn der Markt einen anhaltenden Bullenlauf unternimmt. Sie müssen jedoch erst sehen, wie sich Ihre Handelsstrategie entwickelt, wenn der Markt rau wird, insbesondere in einer Rezession, bevor Sie eine Ausweitung Ihrer Bemühungen in Betracht ziehen.

"Es ist einfach, schnell zu gewinnen und zu verlieren", sagt Ross Cameron, ein Vollzeit-Trader und Gründer von Warrior Trading, einem Unternehmen, das angehende Trader ausbildet. "Anfänger sollten beweisen, dass sie dauerhaft profitabel sein können, bevor sie ihren Handel aufstocken."

Vor dem Hintergrund dieser Regeln zur Begrenzung Ihrer Verluste können Sie damit beginnen, Ihre Strategie für profitable Geschäfte zu entwerfen.

Was zum Taghandel?

Um mit dem Handel zu beginnen, müssen Sie zunächst entscheiden, welche Arten von Wertpapieren Sie kaufen und verkaufen werden. Das können Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen oder etwas anderes sein.

Typischerweise weist ein attraktives Wertpapier für den Tageshandel die folgenden Merkmale auf:

• Gute Liquidität oder Volumen. Aktien sind im Tageshandel beliebt, da sie liquide sind, dh sie handeln häufig und in großen Mengen. Die Liquidität ermöglicht es einem Händler, sich in einer Position zu bewegen und wieder zu bewegen, ohne den Preis stark zu beeinflussen. Die Devisenmärkte sind ebenfalls sehr liquide.
• Etwas Volatilität - aber nicht zu viel. Volatilität bedeutet, dass sich der Preis des Wertpapiers häufig ändert. Diese Art von Bewegung ist für einen Day Trader notwendig, um Gewinne zu erzielen. Jemand muss bereit sein, einen anderen Preis zu zahlen, nachdem Sie eine Position eingenommen haben.
• Vertrautheit. Sie möchten wissen, wie das Wertpapier handelt, entweder aufgrund des zugrunde liegenden Geschäfts oder aus Sicht der technischen Analyse. Wird ein Ergebnisbericht dem Unternehmen schaden oder helfen? Befindet sich eine Aktie in einer Handelsspanne und bewegt sich ständig zwischen zwei Kursen? Die Kenntnis einer Aktie kann Ihnen beim Handel helfen. (So ​​untersuchen Sie eine Aktie.)
• Zunehmendes Interesse oder Neuigkeit. Durch die Berichterstattung in den Medien werden die Menschen am Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers interessiert. Das schafft Volatilität und Liquidität. Viele Tageshändler folgen den Nachrichten, um Ideen zu finden, auf die sie reagieren können.

Aktien gehören zu den beliebtesten Wertpapieren, da der Markt groß und aktiv ist, während die Provisionen relativ niedrig sind. Day-Trader, die sich auf Aktien konzentrieren, verlassen sich häufig auf eine sogenannte "technische Analyse" oder auf die Analyse der Aktienbewegungen in einem Chart und nicht auf eine "Fundamentalanalyse", bei der Unternehmensfaktoren wie Produkte, Industrie und Management untersucht werden.

Während Trader an einem Tag Dutzende verschiedener Wertpapiere an einem Tag austauschen, bleiben andere bei nur wenigen.

"Jeder muss seinen eigenen Weg handeln, und ich halte mich an ein paar Aktien", sagt Ed Trirogoff, ein Vollzeit-Trader mit Sitz in Los Angeles. "Aber ich kenne sie als Experte."

Wenn Sie Ihre Aktien gut kennen, können Sie feststellen, wann sie gekauft und verkauft werden, wie eine Aktie in der Vergangenheit gehandelt wurde und wie sie in der Zukunft handeln könnte.

Beliebte Tageshandelsstrategien

Wenn Sie Wertpapiere zum Handel gefunden haben, müssen Sie bestimmen, welche Handelsstrategie mit ihnen zusammenarbeitet, und Ihre Chancen auf einen profitablen Handel maximieren. Manche Trader spezialisieren sich auf eine bestimmte Strategie, die sie für sie gefunden haben, während andere viele verschiedene Strategien verwenden.

Hier sind einige typische Tageshandelsstrategien.

Schaukel oder Bereich, Handel	Trader finden eine Aktie, die tendenziell zwischen einem niedrigen und einem hohen Kurs schwankt ("Range Bound"). Sie kaufen, wenn sie sich dem Tief nähert und verkaufen, wenn sie sich dem Hoch nähert. Sie können auch Short verkaufen, wenn die Aktie den höchsten Punkt erreicht, versuchen zu profitieren, wenn die Aktie auf den Tiefstand sinkt, und dann die Short-Position schließen.
Spread-Handel	Diese Hochgeschwindigkeitsmethode versucht, von vorübergehenden Stimmungsänderungen zu profitieren, indem sie den Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs für eine Aktie ausnutzt, der auch als Spread bezeichnet wird. Wenn beispielsweise der Gebotspreis eines Käufers plötzlich fällt, könnte der Tageshändler einsteigen und versuchen, ihn schnell zum Briefkurs der Aktie oder höher wieder zu verkaufen, wodurch er einen kleinen "Spread" für die Transaktion erzielt.
Fading	Dies bedeutet, dass ein Händler eine Aktie, die zu schnell gestiegen ist, wenn das Kaufinteresse nachlässt, zu einem Leerverkauf verkauft. Der Händler kann die Short-Position schließen, wenn die Aktie fällt oder wenn das Interesse steigt.
Momentum oder Trendfolge	Diese Strategie versucht, der Welle einer Aktie zu trotzen, die entweder nach oben oder nach unten geht, möglicherweise aufgrund eines Ertragsberichts oder anderer Nachrichten. Händler werden eine steigende Aktie kaufen oder eine fallende Aktie „verblassen“, da sie davon ausgehen, dass der Schwung anhalten wird.

Einige Trader könnten diese Strategien verwenden, um einen Penny pro Aktie zu erreichen, wie Spread-Trader, während andere einen höheren Gewinn erwarten müssen, bevor sie eine Position schließen, wie Swing-Trader. Einige Trader sind möglicherweise bereit, über Nacht zu halten, während andere es nicht vorziehen, eine neutrale Position zu halten, falls schlechte Nachrichten eintreffen, bevor sie reagieren können.

Um zu wissen, wann zu handeln ist, werden Day-Trader den Order-Flow einer Aktie genau beobachten, eine Liste potenzieller Orders, die in einer Reihe zum Kauf und Verkauf einer Aktie stehen. Bevor sie kaufen, werden sie nach einer Aktie Ausschau halten, um den Kurs zu „unterstützen“, zu dem andere Käufer kommen, um zu kaufen, und die Aktie wird wahrscheinlich steigen, schätzen sie. Um zu verkaufen, werden sie suchen, wenn die Aktie auf „Widerstand“ stößt, einen Preis, bei dem mehr Händler mit dem Verkauf beginnen und der Preis mit höherer Wahrscheinlichkeit fällt. Um solche Beurteilungen zu treffen, benötigen Sie einen Broker, mit dem Sie den Auftragsfluss sehen können.

Unabhängig davon, welche Strategie Sie wählen, es ist wichtig, eine oder mehrere Strategien zu finden, die funktionieren und die Sie vertrauen können.

"Sie müssen das Vertrauen haben, dass Ihre Strategie funktioniert", sagt Trirogoff. „Andernfalls verwenden Sie es nicht und Sie werden versucht sein, andere ungetestete Strategien auszuprobieren. Sie müssen sich wohl fühlen, wenn Sie Ihre Trades machen. “

Es kann eine Weile dauern, bis Sie eine Strategie und Sicherheit gefunden haben, die für Sie geeignet ist. Selbst dann kann sich der Markt ändern und Sie müssen Ihren Ansatz ändern.

Die besten Zeiten für den täglichen Handel

Day-Trader benötigen Liquidität und Volatilität, und der Aktienmarkt bietet diese am häufigsten in den ersten Stunden nach der Eröffnung an, von 9:30 Uhr bis etwa Mittag ET und dann in der letzten Handelszeit vor dem Handelsschluss um 16:00 Uhr. ET.

Selbst in diesem engen Zeitfenster kann ein Day-Trader 100 bis einige hundert Trades pro Tag abschließen, abhängig von der Strategie und wie häufig attraktive Gelegenheiten erscheinen. Bei so vielen Trades ist es wichtig, dass Tageshändler sich darauf konzentrieren, einen Broker mit niedrigen Provisionen oder einen Broker zu finden, der sich auf ihre Bedürfnisse konzentriert. (Siehe Unsere Website-Analyse der besten Broker für den Tageshandel für einige starke Kandidaten.)

Risikomanagement

Die Grundregeln an der Spitze können zwar dazu beitragen, einige der größten Katastrophen im Tageshandel zu vermeiden, es ist jedoch wichtig, auch kleinere Risiken sorgfältig zu steuern.

Beim Risikomanagement geht es um die Begrenzung Ihres potenziellen Nachteils oder den Geldbetrag, den Sie bei einem bestimmten Handel oder einer Position verlieren könnten. Wenn Sie Ihr Risiko in Betracht ziehen, sollten Sie folgende Punkte in Betracht ziehen:

• Positionsgrößenbestimmung Wenn der Handel schief geht, wie viel werden Sie verlieren?
• Anteil des Portfolios. Wie stark wird Ihr gesamtes Portfolio leiden, wenn eine Position schlecht wird, was eng mit der Positionsgrößenbestimmung zusammenhängt?
• Verluste. Wie hoch sind Sie bereit, Verluste zu erleiden, bevor Sie verkaufen?
• Verkauf. An welchem ​​Punkt verkaufen Sie nach einem profitablen Handel?

Auch mit einer guten Strategie und den richtigen Wertpapieren gehen Trades nicht immer in Ihre Richtung. Daher ist es wichtig, einen Plan zu haben, wann eine Position geschlossen werden soll, ob es rein mechanisch ist - zum Beispiel nach einem Anstieg oder Rückgang um X% - oder basierend darauf, wie die Aktie oder der Markt an diesem Tag gehandelt wird.

Ein ordnungsgemäßes Risikomanagement verhindert, dass aus kleinen Verlusten große Verluste werden, und sichert das Kapital für zukünftige Geschäfte. Das bedeutet jedoch, dass Trader bereit sein müssen, einen Verlust zu realisieren, der für viele Trader schwer zu akzeptieren ist, auch wenn dies für ein langfristiges Überleben unerlässlich ist.

"Wenn Sie Unrecht haben, müssen Sie Ihre Verluste fast sofort reduzieren", sagt Trirogoff.

Tipps zur Erleichterung des Tageshandels

Wenn Sie nicht gerade bereit sind, ein Primetime-Spieler zu sein, können Sie als Papier-Day-Trader immer zuerst eine Runde drehen. Beim Papierhandel handelt es sich um simulierte Aktiengeschäfte, mit denen Sie die Marktentwicklung erkennen können, bevor Sie echtes Geld riskieren. Papierhandelskonten sind bei vielen Brokeragen erhältlich. Mit diesem Ansatz können Sie auch ein Gefühl für die Plattform und die Funktionalität des Brokers erhalten.

"Mein oberster Tipp für Anfänger ist, mindestens einen Monat lang einen Simulator zu verwenden", sagt Cameron von Warrior Trading. "Zeigen Sie, dass Sie profitabel werden können."

Es kann zwar nützlich sein, den Tageshandel unter simulierten Bedingungen zu testen, aber es gibt immer noch keinen Ersatz für den echten Handel, bei dem es um Geld geht. Hier sind einige zusätzliche Tipps, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in diesen Bereich einsteigen:

• Legen Sie Ihre Strategie fest, bevor Sie beginnen. Durch den Verlust von Geld werden die Menschen vor schlechten Entscheidungen gefürchtet, und manchmal müssen Sie beim Handel Geld verlieren. Ein Exit-Plan für jede Ihrer Beteiligungen ist wichtig, da Sie damit vermeiden können, eine emotionale Entscheidung zu treffen, wenn Sie eine rationale Entscheidung treffen müssen.
• Sei geduldig. Suchen Sie nach Handelsmöglichkeiten, die Ihren strategischen Kriterien entsprechen. Wenn die Situation es nicht schafft, handeln Sie nicht. Sie müssen nicht handeln, wenn nichts attraktiv aussieht.
• Lesen Las gelesen. Beobachten Sie ständig, was auf den Märkten passiert. Große Nachrichten - auch unabhängig von Ihren Investitionen - könnten die gesamte Marktposition verändern und Ihre Positionen ohne unternehmensspezifische Nachrichten verschieben.

Unsicher, ob der Tageshandel für Sie ist?

Day-Trading ist nur eine Möglichkeit zu investieren - und ist für die meisten Anleger kaum zu empfehlen. Es gibt viele weniger intensive Ansätze für die Börse und für Investitionen im Allgemeinen.Hier finden Sie einige Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, andere, einfachere Ansätze für das Geldwachstum abzuwägen:

• Unser Site-Guide, wie Sie Geld investieren können
• Eine Einführung in den Kauf von Aktien
• Unsere Zusammenfassung der besten Börsenmakler für Anfänger