Was Buffett über Diversifikation sagt, wird Sie schockieren |

Ich arbeite für StreetAuthority und mache viele verschiedene Dinge.

Im Laufe von An einem Tag schreibe ich vielleicht einen Artikel, diskutiere mit unseren Mitarbeitern über mögliche Entdeckungen, recherchiere den nächsten Investitionshotspot und gehe sogar mit meinen Kollegen über Stock of the Month Ideen.

Und bei so viel los finde ich mich "

" Um das zu bekämpfen, versuche ich etwa eine Stunde früher als der Rest des Stabes zur Arbeit zu kommen. Manchmal arbeite ich von zuhause, bevor ich ins Büro gehe.

Ich mache das nicht, um anzugeben. Ich habe einfach herausgefunden, dass ich in dieser Stunde mehr tun kann (wenn ich mich auf eine Aufgabe konzentrieren kann, ohne mich ablenken zu lassen) als in zwei Stunden, wenn der Rest des Personals im Büro summt.

Das Ausschalten der Hintergrundgeräusche lässt zu ich, um Dinge zu vereinfachen - und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Was hat das mit Investieren zu tun? Eine Tonne.

Warum Diversifizierung ist wie aus einem Feuerwehrschlauch trinken

Manchmal sind die investierenden Wasser so klar wie Schlamm für Privatanleger. Immerhin gibt es buchstäblich Tausende von potenziellen Spielen da draußen.

Sie könnten versuchen, einen Rebound in den Autoherstellern zu spielen. Sie könnten die Banken täglich handeln. Sie könnten bei Indexfonds bleiben und jeden Sturm aushalten. Man könnte sogar versuchen, Unternehmen zu finden, die einfach unterbewertet sind und sich erholen werden, sobald der Markt es bemerkt.

Aber das Problem ist, dass es zu viele Möglichkeiten gibt - es ist wie der Versuch, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Zu viele Entscheidungen machen es schwer, die einzige Investition zu finden, die Ihr Portfolio zu einem Gewinner macht.

Stattdessen sollten Anleger, wie ich es jeden Morgen bei einem frühen Start tun, die Ablenkungen abstellen und ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken zu einer kleinen Gruppe der besten Ideen - trinke aus einem Glas statt aus einem Feuerwehrschlauch.

Wenn du dein Portfolio verkleinert, findest du:

Es ist einfacher, immer auf dem Laufenden zu bleiben: Wenn Sie haben ein Portfolio von 50 Aktien, wie gut können Sie auf jeden achten?

Selbst wenn Sie nur eine Stunde pro Woche auf jedem einzelnen verbringen, würden Sie einen Vollzeitjob haben (plus 10 Stunden Überstunden), nur um jeder Holding ihre Fälligkeit zu geben.

Und mit diesem Markt ist es wichtiger denn je, Ihre Bestände zu beobachten. Stattdessen würde ein Portfolio von nur 10 bis 12 Ihrer besten Tipps deutlich weniger Zeit zum Nachverfolgen jeder Woche benötigen, und Sie werden wahrscheinlich nachts besser schlafen, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Bessere Portfolio-Performance: Was glaubst du, würde bei einem Test höher liegen: eine ganze Klasse voller Schüler oder eine Handvoll der klügsten Schüler, die vom Lehrer ausgewählt wurden?

Die Antwort ist offensichtlich - und das ist auch bei deinem Portfolio der Fall.

Sehen Sie sich Ihre Bestände an. Wenn Sie mehr als 30, 40, sogar 50 Beteiligungen oder mehr haben, wette ich, dass Sie einige finden werden, von denen Sie denken, dass sie nur OK sind. Verdammt, es würde mich nicht überraschen, wenn du welche hättest, die du nicht magst, aber einfach noch nicht verkauft hast.

Was wäre, wenn du dein Portfolio nur zu deinen Lieblingspicks gekeult hättest? Wäre Ihr Portfolio in Zukunft nicht viel besser in Form? Sie würden die Sahne der Ernte anstelle des gesamten Feldes haben. Denken Sie daran, es ist schwer, den Markt zu übertreffen, wenn Ihr Portfolio der Markt ist.

Sie sind nicht allein bei der Reduzierung Ihres Portfolios: Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) hält nur 42 öffentlich gehandelte US-Aktien. Das ist viel für einen einzelnen Investor, aber für ein Unternehmen mit Milliarden zur Verfügung, es ist überraschend wenige. Hinzu kommt, dass Berkshires Top-5-Positionen 73% seines Portfolios ausmachen.

Buffett ist ein Befürworter der Positionierung eines Portfolios, um die besten Tipps zu nutzen. Er ist sogar so weit gegangen zu sagen:

"Wenn es dein Spiel ist, macht Diversifikation keinen Sinn. Es ist verrückt, Geld in deine 20. Wahl und nicht in deine erste Wahl zu stecken. Es ist die 'LeBron James' Analogie Basketball-Phänomen LeBron James in Ihrem Team, nehmen Sie ihn nicht aus dem Spiel, nur um Platz für jemand anderen. "

Wenn der größte Investor der Welt diesem Ansatz folgt, sollten Sie das nicht tun?

Individuelle Aktien können immer noch gut, egal was der Markt

Warren Buffetts Denkweise ist einer der wichtigsten Grundsätze meines Magazins Stock of the Month und sein $ 100.000-Echtgeld-Portfolio. Denken Sie darüber nach: Unsere Wirtschaft läuft weiterhin heiß und kalt. Die Anleger sind immer noch skeptisch gegenüber Arbeitslosigkeit, Zinssätzen, Wohnungsbau, dem Nahen Osten - die Liste geht weiter.

Aber egal, was passiert, es gibt immer einige Aktien, die sich gut entwickeln. Und wenn Sie sich auf eine ausgewählte Gruppe Ihrer besten Tipps konzentrieren, können Sie immens profitieren.

Werfen Sie einen Blick auf einige meiner letzten Tipps:

Costco (Nasdaq: COST) ist um 27% gestiegen, seit ich es vor fast einem Jahr gekauft habe. Yahoo (Nasdaq: YHOO) in den neun Monaten, in denen ich es besitze, um 51%. In allen meinen 41 abgeschlossenen Geschäften haben nur sieben Geld verloren. Und die meisten von ihnen haben zweistellige Renditen erzielt.

Action to Taking -> Ich verstehe, dass die jahrelange Konditionierung durch die Finanzmedien Millionen von Anlegern dazu veranlasst hat zu denken, dass Diversifikation entscheidend für den Erfolg ist. Und es ist, wenn Sie nur dem Markt entsprechen wollen. (Ganz zu schweigen von der Brieftasche Ihres Brokers.) Aber das ist nicht das, was ich anstrebe. Ich bezweifle, dass du das auch tust.