Strategien für den Trading Forex |

Der meiste Handel im Forex-Markt ist spekulativ, mit Händlern, die ihre Positionen für Minuten oder Stunden halten. In diesen Arten von Märkten funktioniert die technische Analyse tendenziell besser als die Fundamentaldaten. Beim Versuch, eine Fundamentalanalyse zu verwenden, setzen Händler auf langfristige Daten und brauchen Zeit, um mit ihren Investitionen Geld zu verdienen. Dies ist die bevorzugte Analyse vieler Aktienanleger, darunter der Milliardär Warren Buffett.

Der hohe Grad an Leverage im Forex-Handel macht es unmöglich, einen Buy-and-Hold auf lange Sicht anzuwenden, da geliehenes Geld zurückgezahlt werden muss kleine Bewegungen gegen Ihre Position können zu großen Verlusten in Dollar führen.

Forex-Händler verlassen sich häufig auf technische Standardindikatoren wie RSI oder MACD. Dies sind großartige Werkzeuge für den Forex-Handel, da sie über einen beliebigen Zeitraum hinweg verwendet werden können und an Ihren individuellen Stil angepasst werden können. Fortgeschrittenere Ideen wie die Elliott Wave Theorie und Fibonacci Retracement Levels können auch im Forex funktionieren, jedoch sind diese Konzepte schwierig zu verstehen und sollten eher fortgeschrittenen Tradern überlassen werden.

Wir werden eine Handelsstrategie mit RSI entwickeln. RSI, oder der Relative Strength Index, ist ein Oszillator, der anzeigt, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Während es am besten in bereichsgebundenen Märkten funktioniert, können wir es im Forex auf eine etwas andere Weise anwenden, um mögliche Trades zu erkennen.

Traditionell betrachten Trader die statischen Niveaus des Indikators, um herauszufinden, ob sich ein Markt bewegt niedriger, nachdem es überkauft ist oder bereit ist, höher zu gehen, nachdem es ein überverkauftes Extrem erreicht hat. Wenn der RSI unter 30 fällt, wird der Markt als überverkauft erachtet, und Händler sollten kaufen, um die erwartete Erholung der Preise zu nutzen. Diese Händler werden versuchen zu kaufen, wenn der Indikator über 30 steigt. In einem überkauften Markt steigt der RSI oft über 70, und ein Unterschreiten dieses Niveaus löst ein Verkaufssignal aus.

Das Problem bei dieser Handelsstrategie ist, dass jeder darüber Bescheid weiß. Da viele Trader versuchen, das gleiche zu tun, werden andere Trader, die denken, sie seien klüger als Bottom-up-Investoren, einen anderen versuchen, dem Signal voraus zu kommen. Sie können kaufen, wenn RSI bei 29 oder noch niedriger ist, eine Kante suchend. Andere werden vorsichtiger sein und warten, bis der RSI höher als 30 ist, um den Ausbruch zu bestätigen und auf den Kauf zu warten, bis er 35 erreicht.

Bei so vielen möglichen Varianten gibt es keine einzige Strategie, die immer funktioniert. Wir werden die Idee verwenden, dass zumindest einige Händler ihre Signale auf RSI stützen, um unsere Einstiegssignale zu erhalten. Wir werden uns nicht so sehr Gedanken über den RSI machen, als wir über die Veränderung des RSI nachdenken. Kurzfristig sollten große Bewegungen im RSI mit großen Kursbewegungen in Verbindung gebracht werden. Und da Forex ein kurzfristiger Markt ist, ist dies das Signal, das wir für den Handel verwenden werden.

Der Standard-Berechnungszeitraum für RSI beträgt 14 Perioden. Dies kann Tage oder Minuten oder ein anderer Zeitrahmen sein. Wir werden einen 5-tägigen RSI verwenden, um große Bewegungen in einem sehr kurzen Zeitraum zu identifizieren. Dies ermöglicht es uns, Änderungen in den Forex-Trends leicht vor anderen Tradern zu erkennen, indem wir die traditionelle RSI-Methode verwenden.

Anstatt überkaufte und überverkaufte Level zu definieren, werden wir nach den Zeiten suchen, an denen sich der RSI an einem einzigen Tag um 50 Prozent ändert. Dies sollte Märkte auszumachen beginnen. Wir werden kaufen, wenn der RSI an einem Tag um 50 Prozent oder mehr ansteigt, und eine Short-Position eingehen, wenn der RSI um mindestens 50 Prozent sinkt.

Nach dem Einstieg müssen wir wissen, wann wir aussteigen werden. In diesem Fall werden wir eine einfache kurzfristige Exit-Strategie verwenden, die vom Futures-Händler Larry Williams entwickelt wurde. Ein Stop Loss wird sofort auf den Markt gebracht, falls sich der Handel zu weit gegen Sie bewegt - dies ist ein katastrophaler Stopp und sollte an der Grenze Ihrer Schmerzgrenze liegen. In einem Forex-Konto kann dies ein Verlust von $ 2.000 sein.

Wenn der Handel ein Gewinner ist, befürwortet Williams das erste Mal, wenn die Position mit einem Gewinn eröffnet wird. Diese Ausstiegsstrategie bietet einen hohen Gewinnprozentsatz von oft mehr als 90 Prozent, während die Verluste durch die Zerstörung eines Handelskontos erhalten bleiben.

Ein Musterhandel ist in Abbildung 1 dargestellt. Dies ist ein Tages-Chart des Währungspaares Britisches Pfund und Japanisches Yen. Wenn der RSI um 50 Prozent steigt, kaufen wir am nächsten Tag. Fünf Tage später schließen wir den Handel mit einem unbelasteten Gewinn von etwa 1 Prozent.

Während viele Händler zwei Tage nach dem Einstieg in den Preisverfall verängstigt gewesen wären, hätten konservative Händler in der Lage gewesen, dort festzuhalten und die Gewinne. Während Forex Trader eine Hebelwirkung von 100 zu 1, und sogar mehr, zur Verfügung steht, kann es rücksichtslos sein, so viel für Handelszwecke zu borgen. Im Jahr 2008 gerieten viele Finanzunternehmen in Schwierigkeiten und scheiterten, als ihre Hebelwirkung 30 zu 1 erreichte. Im Laufe der Geschichte erwies sich dies als das Niveau, auf dem Probleme auftreten. Mit "nur" 30 zu 1 Leverage würde dieser Trade eine Rendite von etwa 33 Prozent in einer Woche liefern.

Diese Strategie wird im Schnitt nur drei bis vier Mal im Jahr gehandelt. Aber diese Idee kann auf alle wichtigen Währungspaare angewendet werden, und mit mehr als dreißig Handelsmöglichkeiten jeden Tag sollte es reichlich Gelegenheit geben, Handel zu finden. Kombiniert mit ähnlichen Ideen zu anderen Indikatoren kann diese Strategie die Grundlage für ein komplettes Forex-Handelssystem bilden.