Value Traps vs. Bargains - Wie finde ich den Unterschied?

Das alte Sprichwort "Sie bekommen, was Sie bezahlen" Wir haben alle unsere Leben gehört, wahrscheinlich seit wir das erste Mal Geld kennen gelernt haben.

Die Nützlichkeit und die alltäglichen Anwendungen dieses Sprichworts kennen keine Grenzen. Willst du nicht viel für ein gebrauchtes Auto bezahlen? Erwarten Sie keine Garantien, Service und anderen Luxus und seien Sie vorsichtig, ein Fahrzeug zu bekommen, das kaum in Betrieb sein kann. Möchten Sie bei Ihrer nächsten Golfrunde viel Geld sparen? Tolle Idee, aber beschweren Sie sich nicht, wenn der $ 10 Kurs, den Sie wählen, direkt neben der Autobahn ist. Der Punkt ist, nur weil etwas billig ist, macht es nicht gut, und nirgendwo ist das wahrer als in der Welt des Investierens. Viele Investoren betrachten den Preis und die Verwendung einer Aktie, die ein Indikator dafür ist, wie teuer oder preiswert sind die Aktien. Dies ist ein Fehler für sich selbst, aber lassen Sie uns über einen weiteren großen Fehler sprechen, den Anleger aller Ebenen häufig machen: Fallen in eine Wertfalle.

Eine Wertfalle ist der Kauf von Aktien in einer Aktie, die auf der Prämisse stark niedergeschlagen ist dass sie "ein Schnäppchen" sind und / oder nicht weiter fallen werden. Offensichtlich werden Wertfallen durch Aktien mit dramatischen Rückgängen dargestellt. Anleger werden angelockt und denken, dass sie ein Schnäppchen gefunden haben, nur um zu erkennen, dass es noch mehr Nachteile gibt. Diese Situation wird als Wertfalle bezeichnet, da Anleger denken, dass sie ein gutes Unternehmen stehlen.

Value-Aktien sollten nicht mit Wertfallen verwechselt werden. Value-Aktien sind Blue-Chip-Namen, bei denen sich Anleger normalerweise selbst über längere Zeiträume hinweg sicher fühlen können. Sie erzielen meist geringere Renditen als Wachstumsaktien, aber ihre Performance ist ziemlich vorhersehbar und die meisten Value-Namen zahlen sich aus. Jeder Anleger sollte mindestens ein paar Wertaktien besitzen, aber wir alle sollten Wertfallen vermeiden.

Werfen wir einen Blick darauf, worauf wir achten müssen, wenn es um Wertfallen geht.

Der Regen will nicht Um zu Fall zu kommen …

Hier ist das Problem mit dem Kauf von Aktien einer Aktie, die schnell abnimmt - es ist sehr ähnlich wie ein fallendes Messer zu fangen. [Um zu erfahren, was wir unter "Fang eines fallenden Messers" verstehen, klicken Sie hier, um Dead Cat Bounce zu lesen - 10 Strange Investment Terms Explained.]

Sagen wir es so, wenn Firma XYZ im Juni bei 60 $ handelte, aber Bei einem Kurs von $ 35 im September könnte ein Investor dies als Chance sehen. Nun, es könnte sein. Nichtsdestotrotz könnte es nichts geben, was diese Aktie daran hindern könnte, auf Null zu gehen. Sie müssen die Grundlagen untersuchen, um die Antwort zu finden.

Das ist die Essenz einer Wertfalle. Eine Aktie, die früher geliebt wurde oder früher ein großartiges Unternehmen war, erscheint jetzt billig und saugt Investoren an. Der saugende Effekt auf Ihr Geld ist wie der eines schwarzen Lochs.

Lassen Sie sich nicht vom Preis allein täuschen

As Wir haben früher bemerkt, der Preis oft ist der ausschlaggebende Faktor für den Kauf eines bestimmten Aktienkurses eines Anlegers. Dies kann ein Fehler sein, da ABC Co. und XYZ Inc. im gleichen Sektor tätig sein können und genau die gleichen Dinge tun, während ABC bei $ 30 und XYZ bei $ 40 handelt, aber XYZ könnte eigentlich der günstigere Name sein. XYZ könnte bei $ 40 unterbewertet sein, während ABC schwarze Wolken auftauchen lassen könnte und $ 30 könnte viel zu viel von einer Bewertung für die Aktie darstellen.

Es gibt Dutzende von Methoden zur Bewertung einer Aktie, wie Free Cash Flow, nachfolgende Gewinne, vorwärts Gewinn, Preis-Umsatz, Dividendenrendite, Kurs-Buchwert und so weiter. Alle Preise stellen eine Nummer dar, auf der der Markt die Aktie auflegen kann, damit Käufer und Verkäufer effizient Geschäfte tätigen können. # - ad_banner_2- # Der Hauptunterschied zwischen einer Value-Aktie und einer Value-Falle besteht darin, dass die Börse letztendlich umkehrt. Es gibt einige Katalysatoren, sei es in der Vergangenheit von guten Gewinnen, neuen Produkten, Insider-Käufen usw., die die Leute dazu zwingen, die Aktien zu kaufen. Eine Wertefalle enthält all diese Funktionen nicht. Wertfallen haben in der Regel keine guten Nachrichten, und die Führungskräfte der Unternehmen kaufen die Aktie definitiv nicht. In der Tat, sie werfen es wahrscheinlich ab. Value Traps haben auch Cash Flow-Probleme von hohen Schulden oder überhöhten Dividendenzahlungen oder beidem. Dies sind die Merkmale, nach denen Sie suchen müssen, damit Sie eine Wertefalle vermeiden können.

Wenn Sie mehr über das Vermeiden von Wertfallen erfahren möchten, klicken Sie hier, um Ein Weg, ein fallendes Messer zu fangen, zu erlernen.