Rabatt zum Nettoinventarwert (NAV) Definition & Beispiel |
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Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) bezieht sich auf eine Situation, in der Aktien eines geschlossenen Aktienfonds zu einem Preis gehandelt werden, der niedriger ist als der Nettoinventarwert des Fonds je Aktie. Zum Beispiel könnte ein Fonds als "Handel mit 5% Rabatt auf NAV" beschrieben werden.
Wie es funktioniert (Beispiel):
Rabatt auf NAV (und "Aufschlag auf NAV") wird am häufigsten verwendet Beschreiben Sie den Preis pro Aktie von geschlossenen Aktienfonds. Geschlossene Fonds ähneln offenen Fonds (allgemein als "Investmentfonds" bekannt), abgesehen von einigen wesentlichen Unterschieden. Während Anteile von Investmentfonds direkt von der Fondsgesellschaft zum Nettoinventarwert gekauft und verkauft werden (NIW = Marktwert aller Wertpapiere, die von Fonds + Barmitteln gehalten werden), werden Aktien geschlossener Fonds an Börsen wie Aktien gehandelt
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Der Preis pro Anteil geschlossener Fonds wird ausschließlich von den Marktkräften von Angebot und Nachfrage bestimmt; Aktien werden selten zum NAV gehandelt. Stattdessen wird der Preis des Fonds zu einem Abschlag oder einer Prämie verkauft, die von den offenen Märkten diktiert wird.
Zum Beispiel haben Anteile des XYZ-Fonds-NIW an einem bestimmten Tag einen NIW von 5,00 $ pro Aktie, können aber gekauft und gekauft werden für 4,90 $ verkauft. In diesem Fall würden Aktien als Verkauf von "2% Rabatt auf NAV" bezeichnet.
Warum es wichtig ist:
Ein wichtiger Aspekt von geschlossenen Fonds ist, dass ihr Aktienkurs erheblich von ihrem Nettoinventarwert abweichen kann. Wenn die Aktien zu einem höheren Preis als dem NAV gehandelt werden, handelt es sich um eine Prämie. Umgekehrt wird ein Fonds mit einem niedrigeren Aktienkurs als sein Nettoinventarwert mit einem Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert gehandelt.
Anleger, die Anteile des Fonds handeln, haben die Möglichkeit, durch den Kauf von Anteilen Gewinne zu erzielen, wenn sie einen erheblichen Abschlag haben (20% Rabatt auf NAV) und Verkauf zu einem höheren Preis (5% Aufschlag auf NAV).
